资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180347.01 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13102.34 6.70%
其他资产 2051.95 1.05%
资产总值:195501.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.58 14432.97 7.40%
儒竞科技 301525 319.86 13834.11 7.10%
新泉股份 603179 323.43 13092.25 6.72%
潍柴动力 000338 514.75 12920.23 6.63%
宏发股份 600885 357.59 11989.84 6.15%
峰岹科技 688279 59.78 11913.87 6.11%
新宙邦 300037 168.69 11221.51 5.76%
恒立液压 601100 110.34 9965.20 5.11%
银轮股份 002126 290.34 9856.93 5.06%
科达利 002850 60.41 9411.58 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.83 86.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.66 18730.50 6.93%
峰岹科技 688279 70.62 15848.97 5.86%
新宙邦 300037 167.53 15555.51 5.75%
新泉股份 603179 294.43 14618.60 5.41%
银轮股份 002126 281.39 14013.05 5.18%
儒竞科技 301525 291.47 13760.25 5.09%
宏发股份 600885 383.78 13236.41 4.90%
潍柴动力 000338 471.25 12841.56 4.75%
科达利 002850 67.16 12713.03 4.70%
恒立液压 601100 115.51 12424.73 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.24 74.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债58 120.00 11946.69 1.94%
23国债16 32.90 3287.28 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15233.97 2.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%