财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8377.18 |
6276.90 |
9292.39 |
3889.71 |
706.31 |
| 本期利润(万元) |
2584.61 |
-1993.09 |
13927.38 |
8839.25 |
4758.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.14 |
0.85 |
0.75 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
17.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15418.45 |
0.00 |
21627.55 |
0.00 |
6134.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.62 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25000.93 |
17624.97 |
51546.69 |
37524.28 |
19662.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.13 |
2.46 |
2.53 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
3.72 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-28.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51266.58 |
61313.17 |
22111.37 |
31081.24 |
29546.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
218368.94 |
356229.53 |
366250.86 |
358458.68 |
392804.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
218368.94 |
356229.53 |
366250.86 |
358458.68 |
392804.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.31 |
405.98 |
375.13 |
416.88 |
447.61 |
| 应付托管费(万元) |
45.38 |
67.66 |
62.52 |
69.48 |
74.60 |
| 资产总计(万元) |
276524.40 |
430688.56 |
389324.01 |
391841.53 |
422711.74 |
| 负债合计(万元) |
6196.09 |
29081.96 |
1833.52 |
1339.33 |
2474.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
270328.31 |
401606.60 |
387490.49 |
390502.20 |
420237.25 |
| 未分配利润(万元) |
169716.30 |
241400.24 |
177753.30 |
164018.45 |
138808.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.17 |
153.46 |
74.00 |
240.99 |
123.10 |
| 投资收益(万元) |
80577.98 |
106663.09 |
14058.47 |
-138194.45 |
-96042.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57573.79 |
55131.02 |
18474.89 |
81365.30 |
-30356.55 |
| 其它收入(万元) |
75.34 |
212.52 |
80.32 |
187.22 |
50.19 |
| 收入合计(万元) |
23143.70 |
162160.09 |
32687.69 |
-56400.94 |
-126225.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1879.54 |
4979.75 |
2450.41 |
5419.53 |
2895.55 |
| 托管费(万元) |
313.26 |
829.96 |
408.40 |
903.26 |
482.59 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.22 |
10.97 |
21.74 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
2260.68 |
5967.99 |
2923.17 |
6694.67 |
3591.81 |
| 利润总额(万元) |
20883.02 |
156192.10 |
29764.51 |
-63095.61 |
-129817.31 |
| 净利润(万元) |
20883.02 |
156192.10 |
29764.51 |
-63095.61 |
-129817.31 |
