我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6750.17 |
-20868.78 |
-4213.51 |
-3421.96 |
2087.29 |
| 本期利润(万元) |
16294.17 |
-26611.75 |
-16026.96 |
-16379.68 |
-10730.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28325.66 |
0.00 |
56363.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106920.16 |
87714.03 |
101318.79 |
117904.89 |
128081.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.48 |
1.66 |
1.92 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.83 |
0.00 |
-24.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29546.38 |
31170.58 |
27130.21 |
73617.35 |
91370.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
392804.84 |
554419.01 |
665413.83 |
658073.03 |
858226.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
392804.84 |
554419.01 |
653450.00 |
658073.03 |
854083.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11963.83 |
0.00 |
4143.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
447.61 |
583.58 |
810.60 |
903.18 |
1088.74 |
| 应付托管费(万元) |
74.60 |
97.26 |
135.10 |
150.53 |
181.46 |
| 资产总计(万元) |
422711.74 |
586125.96 |
693063.99 |
733207.70 |
958357.56 |
| 负债合计(万元) |
2474.49 |
3187.96 |
3834.15 |
5813.43 |
17012.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
420237.25 |
582938.00 |
689229.84 |
727394.27 |
941344.67 |
| 未分配利润(万元) |
138808.48 |
281535.87 |
377307.83 |
397390.19 |
611016.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.10 |
265.33 |
168.45 |
375.03 |
178.67 |
| 投资收益(万元) |
-96042.24 |
-6818.05 |
-33869.40 |
-60021.37 |
-26941.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30356.55 |
-66396.06 |
39904.84 |
-225835.13 |
-61749.23 |
| 其它收入(万元) |
50.19 |
360.79 |
294.11 |
1424.19 |
939.10 |
| 收入合计(万元) |
-126225.50 |
-72587.99 |
6498.01 |
-284057.29 |
-87573.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2895.55 |
9145.92 |
5228.61 |
12243.80 |
6251.09 |
| 托管费(万元) |
482.59 |
1524.32 |
871.44 |
2040.63 |
1041.85 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
25.80 |
13.70 |
29.86 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
3591.81 |
11213.72 |
6377.42 |
14848.13 |
7543.67 |
| 利润总额(万元) |
-129817.31 |
-83801.71 |
120.59 |
-298905.42 |
-95117.01 |
| 净利润(万元) |
-129817.31 |
-83801.71 |
120.59 |
-298905.42 |
-95117.01 |
