资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98887.30 90.65%
债券 4311.67 3.95%
银行存款和结算备付金 5521.24 5.06%
其他资产 372.24 0.34%
资产总值:109092.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 58.74 9829.89 9.17%
康龙化成 300759 178.98 8048.73 7.51%
药明生物 02269 144.35 6945.32 6.48%
益诺思 688710 63.23 6651.67 6.20%
康诺亚-B 02162 92.41 6469.39 6.03%
普洛药业 000739 219.41 6086.43 5.68%
泰格医药 300347 87.59 5115.17 4.77%
皓元医药 688131 47.73 4747.47 4.43%
博腾股份 300363 180.10 4423.26 4.13%
凯莱英 002821 23.23 4381.62 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 4.91 45.75%
医疗保健 2.76 25.75%
制造业 2.22 20.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.48 3795.31 5.86%
康诺亚-B 02162 60.81 3737.04 5.77%
益诺思 688710 52.89 3554.23 5.48%
美迪西 688202 42.07 3395.87 5.24%
百奥赛图 688796 30.44 3330.23 5.14%
皓元医药 688131 33.96 3212.78 4.96%
凯莱英 002821 19.41 3145.07 4.85%
药康生物 688046 120.30 2911.36 4.49%
科伦药业 002422 62.52 2408.27 3.72%
昭衍新药 603127 62.27 2379.96 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 41.00%
科学研究和技术服务业 2.52 38.86%
医疗保健 0.87 13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 23.40 2360.26 2.20%
26国债09 15.70 1576.46 1.47%
25国债19 3.70 374.95 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4311.67 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%