我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78163.05 93.56%
债券 554.95 0.66%
银行存款和结算备付金 3992.23 4.78%
其他资产 829.71 0.99%
资产总值:83539.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 204.71 8182.42 9.91%
三诺生物 300298 268.53 8136.46 9.85%
赛诺医疗 688108 724.67 7898.91 9.56%
健之佳 605266 325.09 7889.89 9.55%
老百姓 603883 398.26 6921.79 8.38%
益丰药房 603939 207.11 5285.40 6.40%
医脉通 02192 527.05 4391.66 5.32%
力诺特玻 301188 233.99 3570.73 4.32%
国药股份 600511 98.50 3403.18 4.12%
国药控股 01099 161.48 3028.96 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 50.35%
批发和零售业 2.42 29.24%
医疗保健 0.95 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 235.19 7972.86 10.26%
国药控股 01099 384.84 7288.12 9.38%
国药股份 600511 233.51 7189.78 9.25%
赛诺医疗 688108 790.98 7071.39 9.10%
老百姓 603883 332.19 6099.05 7.85%
健之佳 605266 223.91 5810.42 7.48%
三诺生物 300298 197.22 4997.55 6.43%
国药一致 000028 140.48 4527.77 5.83%
医脉通 02192 469.10 3193.91 4.11%
力诺特玻 301188 217.35 3166.83 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 45.38%
批发和零售业 2.47 31.72%
医疗保健 1.24 15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.70 473.68 0.57%
24国债02 0.70 71.05 0.09%
23国债24 0.10 10.22 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 554.95 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%