资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56143.86 93.49%
债券 672.18 1.12%
银行存款和结算备付金 3195.37 5.32%
其他资产 44.51 0.07%
资产总值:60055.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 130.10 5811.53 9.75%
京东健康 06618 105.67 5297.35 8.89%
医脉通 02192 591.85 5185.34 8.70%
美好医疗 301363 171.99 4136.33 6.94%
美年健康 002044 783.65 4137.69 6.94%
爱博医疗 688050 64.96 3940.61 6.61%
老百姓 603883 226.18 3309.04 5.55%
济川药业 600566 114.63 3014.77 5.06%
固生堂 02273 105.21 2679.67 4.50%
FORTIOR 01304 19.79 2484.59 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 48.62%
医疗保健 0.95 15.93%
日常消费品 0.53 8.89%
卫生和社会工作 0.41 6.94%
批发和零售业 0.33 5.57%
信息技术 0.25 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.07%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东健康 06618 107.87 6549.13 9.83%
可孚医疗 301087 165.18 6508.06 9.77%
三生制药 01530 230.46 6312.16 9.47%
爱博医疗 688050 82.68 6152.00 9.23%
ST人福 600079 282.34 5951.82 8.93%
医脉通 02192 490.00 5842.53 8.77%
美好医疗 301363 164.06 4108.03 6.16%
丽珠医药 01513 121.11 3827.97 5.74%
固生堂 02273 127.85 3611.33 5.42%
峰岹科技 688279 13.59 3306.09 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 39.07%
医疗保健 2.02 30.25%
日常消费品 0.65 9.83%
批发和零售业 0.36 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.96%
信息技术 0.27 4.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.70 672.18 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 672.18 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%