我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1250.92 -575.96 -761.00 -2109.55 -1757.66
本期利润(万元) 1899.63 -4512.87 -1433.59 -4346.32 -4178.90
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.15 -0.05 -0.14 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.76 0.00 -16.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10578.44 0.00 -6129.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 21382.85 21526.19 21136.71 23144.22 27071.46
期末基金份额净值(元) 0.74 0.67 0.74 0.79 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -15.19 0.00 -5.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.02 0.00 -21.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4376.98 5310.11 6110.59 12011.39 7088.60
交易性金融资产(万元) 73370.48 86488.03 111246.24 104321.84 109944.32
其中:股票投资(万元) 73370.48 86022.81 110697.15 103964.77 108757.84
其中:债券投资(万元) 0.00 465.22 549.09 357.07 1186.48
应付管理人报酬(万元) 86.53 94.09 145.74 150.36 130.20
应付托管费(万元) 14.42 15.68 24.29 25.06 21.70
资产总计(万元) 78133.36 92438.22 118063.03 116853.21 117273.42
负债合计(万元) 426.56 1181.19 741.41 5483.33 1462.74
所有者权益合计(万元) 77706.80 91257.03 117321.62 111369.88 115810.69
未分配利润(万元) -37051.92 -23172.79 -12163.74 -20119.28 -18916.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.25 25.09 13.59 24.72 12.54
投资收益(万元) -1706.85 -3591.31 4471.18 -21137.73 -11805.86
公允价值变动收益(万元) -12172.66 -1932.65 3593.97 3577.55 -3571.30
其它收入(万元) 10.88 61.73 45.30 66.79 44.69
收入合计(万元) -13858.38 -5437.15 8124.04 -17468.67 -15319.93
管理人报酬(万元) 519.15 1450.95 832.50 1640.32 831.75
托管费(万元) 86.52 241.82 138.75 273.39 138.63
其它费用(万元) 11.87 24.71 12.23 23.93 11.88
费用合计(万元) 662.83 1821.87 1031.83 1967.15 997.57
利润总额(万元) -14521.20 -7259.01 7092.21 -19435.82 -16317.50
净利润(万元) -14521.20 -7259.01 7092.21 -19435.82 -16317.50