资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34646.94 74.29%
债券 724.69 1.55%
银行存款和结算备付金 1865.84 4.00%
其他资产 9399.85 20.16%
资产总值:46637.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 732.94 4229.07 9.20%
万科A 000002 668.53 2847.95 6.20%
小商品城 600415 233.70 2589.44 5.64%
招商蛇口 001979 336.95 2554.07 5.56%
张江高科 600895 81.95 2295.47 5.00%
滨江集团 002244 123.08 1248.07 2.72%
衢州发展 600208 379.43 1104.14 2.40%
盈新发展 000620 347.13 1062.22 2.31%
新城控股 601155 76.41 983.41 2.14%
南京高科 600064 116.62 937.59 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.93 63.86%
租赁和商务服务业 0.41 8.90%
建筑业 0.06 1.35%
制造业 0.04 0.93%
批发和零售业 0.02 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 708.35 3279.67 10.61%
张江高科 600895 79.23 2951.38 9.55%
小商品城 600415 225.92 2295.39 7.42%
招商蛇口 001979 325.61 2093.66 6.77%
万科A 000002 646.32 1913.12 6.19%
盈新发展 000620 334.36 1170.26 3.79%
衢州发展 600208 366.72 1037.82 3.36%
滨江集团 002244 118.97 904.20 2.92%
南京高科 600064 112.74 803.80 2.60%
新城控股 601155 73.86 757.82 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.44 79.07%
租赁和商务服务业 0.37 12.00%
建筑业 0.05 1.52%
制造业 0.04 1.35%
批发和零售业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.80 383.29 0.83%
26国债09 3.40 341.40 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 724.69 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%