我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.43 |
-1041.67 |
-70.57 |
-327.95 |
-38.28 |
| 本期利润(万元) |
-798.86 |
-2379.33 |
398.41 |
-1237.96 |
-780.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.17 |
0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2136.08 |
0.00 |
-1461.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11025.18 |
9697.81 |
8787.17 |
11483.99 |
12271.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.28 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2977.67 |
4522.44 |
2971.62 |
10578.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
42905.25 |
51727.92 |
52583.84 |
83008.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
42905.25 |
51727.92 |
51415.89 |
83008.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1167.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.99 |
47.52 |
50.34 |
59.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
9.50 |
10.07 |
11.98 |
| 资产总计(万元) |
46204.29 |
56514.06 |
56072.29 |
96175.94 |
| 负债合计(万元) |
554.15 |
705.89 |
550.66 |
7154.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
45650.13 |
55808.17 |
55521.64 |
89021.87 |
| 未分配利润(万元) |
2674.46 |
10369.68 |
14859.84 |
28833.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.65 |
8.67 |
19.51 |
9.90 |
| 投资收益(万元) |
-4161.44 |
-1186.25 |
-7415.23 |
-3129.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7638.10 |
-4496.45 |
3178.04 |
2880.94 |
| 其它收入(万元) |
59.02 |
21.53 |
205.14 |
119.30 |
| 收入合计(万元) |
-11724.88 |
-5652.51 |
-4012.53 |
-119.66 |
| 管理人报酬(万元) |
554.58 |
293.83 |
704.95 |
326.57 |
| 托管费(万元) |
110.92 |
58.77 |
140.99 |
65.31 |
| 其它费用(万元) |
38.33 |
19.61 |
43.52 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
737.34 |
390.39 |
926.27 |
424.14 |
| 利润总额(万元) |
-12462.21 |
-6042.90 |
-4938.81 |
-543.79 |
| 净利润(万元) |
-12462.21 |
-6042.90 |
-4938.81 |
-543.79 |
