资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57058.55 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3606.80 5.93%
其他资产 132.78 0.22%
资产总值:60798.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 67.93 8457.88 14.06%
恒瑞医药 600276 127.17 6617.93 11.00%
迈瑞医疗 300760 19.21 2609.62 4.34%
联影医疗 688271 15.09 1527.72 2.54%
科伦药业 002422 36.25 1396.27 2.32%
爱尔眼科 300015 141.02 1164.85 1.94%
云南白药 000538 23.56 1116.12 1.86%
凯莱英 002821 6.49 1051.85 1.75%
片仔癀 600436 9.62 1050.85 1.75%
百济神州 688235 3.78 961.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 69.40%
科学研究和技术服务业 1.10 18.22%
批发和零售业 0.23 3.90%
卫生和社会工作 0.20 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 128.55 7098.53 11.10%
药明康德 603259 65.90 6464.72 10.11%
迈瑞医疗 300760 19.46 3204.68 5.01%
联影医疗 688271 15.26 1708.84 2.67%
片仔癀 600436 9.79 1478.68 2.31%
爱尔眼科 300015 138.81 1320.11 2.06%
云南白药 000538 23.81 1306.31 2.04%
科伦药业 002422 36.84 1277.90 2.00%
复星医药 600196 40.62 1081.68 1.69%
信立泰 002294 15.35 940.86 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 71.78%
科学研究和技术服务业 0.91 14.23%
批发和零售业 0.29 4.47%
卫生和社会工作 0.23 3.55%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%