财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.90 |
-5.03 |
-40.95 |
-22.20 |
-9.90 |
| 本期利润(万元) |
-110.06 |
-46.96 |
111.38 |
217.90 |
76.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
472.94 |
0.00 |
529.09 |
0.00 |
531.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1624.74 |
1729.43 |
1552.59 |
1448.41 |
1635.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.54 |
0.56 |
0.63 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.48 |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
-27.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3605.52 |
4161.04 |
4238.43 |
3481.40 |
4137.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
57058.55 |
63242.78 |
70314.46 |
73615.15 |
68983.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
57058.55 |
63242.78 |
69961.32 |
71835.81 |
68207.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
353.14 |
1779.35 |
775.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.85 |
58.47 |
61.66 |
67.53 |
63.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
11.69 |
12.33 |
13.51 |
12.60 |
| 资产总计(万元) |
60798.13 |
67511.36 |
74593.35 |
77181.58 |
73217.44 |
| 负债合计(万元) |
652.00 |
542.42 |
246.75 |
258.78 |
217.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
60146.13 |
66968.94 |
74346.60 |
76922.80 |
73000.08 |
| 未分配利润(万元) |
18042.62 |
23314.22 |
24630.06 |
23606.16 |
18535.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
14.70 |
7.23 |
31.95 |
18.60 |
| 投资收益(万元) |
-120.80 |
-653.61 |
298.77 |
-4304.32 |
-2488.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3936.28 |
6972.61 |
2870.93 |
-6072.08 |
-13807.95 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
20.55 |
8.34 |
28.75 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
-4042.65 |
6354.26 |
3185.27 |
-10315.70 |
-16270.23 |
| 管理人报酬(万元) |
317.93 |
745.89 |
371.30 |
785.53 |
402.66 |
| 托管费(万元) |
63.59 |
149.18 |
74.26 |
157.11 |
80.53 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
19.49 |
11.86 |
35.03 |
20.61 |
| 费用合计(万元) |
391.39 |
919.94 |
460.53 |
983.64 |
506.61 |
| 利润总额(万元) |
-4434.04 |
5434.31 |
2724.74 |
-11299.34 |
-16776.84 |
| 净利润(万元) |
-4434.04 |
5434.31 |
2724.74 |
-11299.34 |
-16776.84 |
