资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123133.04 88.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16729.39 11.96%
其他资产 68.81 0.05%
资产总值:139931.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
花园生物 300401 664.63 10241.95 7.50%
东来技术 688129 409.29 9254.09 6.78%
唯科科技 301196 102.00 8780.16 6.43%
仙鹤股份 603733 476.52 8453.55 6.19%
杰普特 688025 19.54 8195.97 6.00%
东田微 301183 28.92 7999.46 5.86%
蓝思科技 300433 213.57 6900.45 5.05%
东方钽业 000962 117.56 6379.98 4.67%
大族激光 002008 74.03 5924.62 4.34%
意华股份 002897 98.19 5694.04 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.31 90.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东来技术 688129 399.58 10465.00 8.77%
海目星 688559 88.13 7395.85 6.20%
东方钽业 000962 77.98 7064.99 5.92%
四方股份 601126 108.70 6869.84 5.76%
唯科科技 301196 54.48 6832.38 5.73%
火炬电子 603678 66.23 5497.09 4.61%
帝尔激光 300776 25.01 5376.52 4.51%
杰普特 688025 9.79 4602.80 3.86%
大族激光 002008 29.90 4488.29 3.76%
蓝思科技 300433 82.20 4410.85 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 77.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.10%
批发和零售业 0.35 2.92%
采矿业 0.29 2.45%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.92 284.84 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 284.84 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%