我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.17 |
-119.37 |
-57.76 |
10.75 |
0.46 |
| 本期利润(万元) |
-101.05 |
-131.74 |
-182.85 |
75.99 |
-4.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.16 |
-0.15 |
0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-270.96 |
0.00 |
-79.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.26 |
909.56 |
986.77 |
1089.02 |
59.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.77 |
0.79 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5107.95 |
13784.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
142091.74 |
136041.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
132556.66 |
136041.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
9535.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.67 |
175.10 |
| 应付托管费(万元) |
24.61 |
29.18 |
| 资产总计(万元) |
147535.74 |
153458.92 |
| 负债合计(万元) |
1281.83 |
1788.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
146253.91 |
151669.93 |
| 未分配利润(万元) |
18596.66 |
42768.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.29 |
26.86 |
| 投资收益(万元) |
-14987.29 |
2934.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5094.26 |
3875.33 |
| 其它收入(万元) |
79.96 |
67.60 |
| 收入合计(万元) |
-19950.30 |
6904.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2125.32 |
1189.62 |
| 托管费(万元) |
354.22 |
198.27 |
| 其它费用(万元) |
22.49 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
2504.41 |
1397.53 |
| 利润总额(万元) |
-22454.71 |
5506.88 |
| 净利润(万元) |
-22454.71 |
5506.88 |
