财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14657.80 |
3701.23 |
1141.48 |
1413.51 |
-716.67 |
| 本期利润(万元) |
18955.66 |
1720.33 |
5274.13 |
5000.22 |
470.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.12 |
0.26 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.36 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15866.37 |
0.00 |
-2813.19 |
0.00 |
-9189.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64277.39 |
18329.94 |
12375.21 |
12596.74 |
19865.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.15 |
1.02 |
1.04 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
88.00 |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
92.70 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-22.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10459.26 |
5722.97 |
6814.25 |
5074.55 |
7242.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
106214.57 |
60494.29 |
56908.49 |
66537.15 |
88368.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
106214.57 |
60494.29 |
56623.65 |
66537.15 |
88368.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
284.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.58 |
65.24 |
59.34 |
74.85 |
100.30 |
| 应付托管费(万元) |
16.10 |
10.87 |
9.89 |
12.47 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
119965.65 |
66302.85 |
63790.28 |
71804.30 |
96956.50 |
| 负债合计(万元) |
666.40 |
186.80 |
223.16 |
256.09 |
185.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
119299.25 |
66116.05 |
63567.12 |
71548.21 |
96770.55 |
| 未分配利润(万元) |
67024.27 |
19222.26 |
689.81 |
268.03 |
2376.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.54 |
20.00 |
9.56 |
30.05 |
16.49 |
| 投资收益(万元) |
36456.08 |
7326.67 |
-1959.73 |
-24019.44 |
-18592.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12125.75 |
14159.87 |
4600.08 |
18817.64 |
3166.41 |
| 其它收入(万元) |
136.82 |
6.90 |
0.53 |
74.47 |
36.92 |
| 收入合计(万元) |
48732.20 |
21513.44 |
2650.43 |
-5097.28 |
-15372.90 |
| 管理人报酬(万元) |
420.25 |
778.84 |
383.07 |
1161.64 |
660.03 |
| 托管费(万元) |
70.04 |
129.81 |
63.84 |
193.61 |
110.00 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
15.61 |
7.71 |
15.84 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
553.38 |
990.79 |
492.09 |
1387.00 |
781.88 |
| 利润总额(万元) |
48178.81 |
20522.65 |
2158.34 |
-6484.28 |
-16154.78 |
| 净利润(万元) |
48178.81 |
20522.65 |
2158.34 |
-6484.28 |
-16154.78 |
