广发聚富混合(270001)_资产配置

广发聚富混合270001OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND OF GUANGFA GATHERING RICHES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90010.58	63.92%
债券	42314.69	30.05%
银行存款和结算备付金	8474.75	6.02%
其他资产	23.22	0.02%

资产总值：140823.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	245.54	13831.08	9.82%
南方航空	600029	2089.86	12309.29	8.74%
中国东航	600115	2884.95	11568.63	8.22%
中国国航	601111	1497.54	11051.82	7.85%
贵研铂业	600459	740.31	10001.60	7.10%
吉祥航空	603885	646.42	7104.16	5.04%
华夏航空	002928	917.32	5815.82	4.13%
同庆楼	605108	124.69	2663.29	1.89%
扬州金泉	603307	15.17	476.94	0.34%
百亚股份	003006	13.80	327.06	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.17	43.80%
制造业	2.38	16.93%
住宿和餐饮业	0.27	1.89%
批发和零售业	0.06	0.44%
采矿业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
教育	0.02	0.13%
金融业	0.01	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	255.53	14140.84	9.81%
南方航空	600029	2089.86	11682.33	8.10%
贵研铂业	600459	740.31	11008.42	7.64%
中国国航	601111	1497.54	10932.02	7.58%
中国东航	600115	2884.95	10501.20	7.28%
吉祥航空	603885	646.42	7854.00	5.45%
华夏航空	002928	917.32	4953.54	3.44%
同庆楼	605108	109.02	3166.91	2.20%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	0.25%
传音控股	688036	1.56	262.50	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.01	41.66%
制造业	1.85	12.86%
住宿和餐饮业	0.32	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.14%
采矿业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	280.59	14085.84	9.40%
南方航空	600029	2089.86	12037.61	8.04%
中国东航	600115	2884.95	11193.59	7.47%
中国国航	601111	1497.54	10991.92	7.34%
贵研铂业	600459	740.31	10630.87	7.10%
王府井	600859	594.94	9501.24	6.34%
吉祥航空	603885	646.42	7757.04	5.18%
瑞普生物	300119	409.46	6711.12	4.48%
华夏航空	002928	917.32	6549.68	4.37%
江苏银行	600919	671.87	4494.82	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.26	41.81%
制造业	2.31	15.45%
批发和零售业	1.04	6.97%
金融业	0.47	3.12%
住宿和餐饮业	0.33	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.98%
教育	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	280.59	15351.32	9.36%
南方航空	600029	2089.86	12789.96	7.80%
中国东航	600115	2884.95	12693.76	7.74%
中国国航	601111	1497.54	12100.09	7.37%
王府井	600859	594.94	11934.55	7.27%
江苏银行	600919	1549.77	11127.36	6.78%
吉祥航空	603885	646.42	9243.81	5.63%
贵研铂业	600459	582.35	8735.19	5.32%
瑞普生物	300119	409.46	7485.01	4.56%
华夏航空	002928	917.32	6632.24	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.88	41.94%
制造业	2.40	14.60%
批发和零售业	1.29	7.88%
金融业	1.11	6.78%
住宿和餐饮业	0.36	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.83%
教育	0.07	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	115.50	11818.42	8.39%
22国债28	87.10	8846.70	6.28%
23国债05	52.40	5305.26	3.77%
23国债17	51.00	5244.90	3.72%
新星转债	5.24	500.60	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	31215.28	22.17%
可转债	11099.41	7.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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