广发聚富混合(270001)_资产配置

广发聚富混合270001OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND OF GUANGFA GATHERING RICHES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83295.01	57.62%
债券	42061.11	29.10%
银行存款和结算备付金	18025.87	12.47%
其他资产	1167.32	0.81%

资产总值：144549.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	255.53	14140.84	9.81%
南方航空	600029	2089.86	11682.33	8.10%
贵研铂业	600459	740.31	11008.42	7.64%
中国国航	601111	1497.54	10932.02	7.58%
中国东航	600115	2884.95	10501.20	7.28%
吉祥航空	603885	646.42	7854.00	5.45%
华夏航空	002928	917.32	4953.54	3.44%
同庆楼	605108	109.02	3166.91	2.20%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	0.25%
传音控股	688036	1.56	262.50	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.01	41.66%
制造业	1.85	12.86%
住宿和餐饮业	0.32	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
租赁和商务服务业	0.02	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.14%
采矿业	0.01	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	280.59	14085.84	9.40%
南方航空	600029	2089.86	12037.61	8.04%
中国东航	600115	2884.95	11193.59	7.47%
中国国航	601111	1497.54	10991.92	7.34%
贵研铂业	600459	740.31	10630.87	7.10%
王府井	600859	594.94	9501.24	6.34%
吉祥航空	603885	646.42	7757.04	5.18%
瑞普生物	300119	409.46	6711.12	4.48%
华夏航空	002928	917.32	6549.68	4.37%
江苏银行	600919	671.87	4494.82	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.26	41.81%
制造业	2.31	15.45%
批发和零售业	1.04	6.97%
金融业	0.47	3.12%
住宿和餐饮业	0.33	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.98%
教育	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	280.59	15351.32	9.36%
南方航空	600029	2089.86	12789.96	7.80%
中国东航	600115	2884.95	12693.76	7.74%
中国国航	601111	1497.54	12100.09	7.37%
王府井	600859	594.94	11934.55	7.27%
江苏银行	600919	1549.77	11127.36	6.78%
吉祥航空	603885	646.42	9243.81	5.63%
贵研铂业	600459	582.35	8735.19	5.32%
瑞普生物	300119	409.46	7485.01	4.56%
华夏航空	002928	917.32	6632.24	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.88	41.94%
制造业	2.40	14.60%
批发和零售业	1.29	7.88%
金融业	1.11	6.78%
住宿和餐饮业	0.36	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.83%
教育	0.07	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	285.39	16401.62	9.61%
中国东航	600115	2884.95	13732.34	8.05%
江苏银行	600919	1715.14	12606.29	7.39%
南方航空	600029	2089.86	12601.87	7.38%
中国国航	601111	1497.54	12339.70	7.23%
王府井	600859	594.94	11773.92	6.90%
吉祥航空	603885	646.42	9974.26	5.84%
华夏航空	002928	917.32	7751.37	4.54%
瑞普生物	300119	409.46	7288.47	4.27%
贵研铂业	600459	428.22	6551.80	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	7.28	42.66%
金融业	1.94	11.35%
制造业	1.86	10.91%
批发和零售业	1.19	6.95%
住宿和餐饮业	0.36	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.60%
教育	0.02	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	115.50	11713.21	8.12%
22国债28	87.10	8798.72	6.10%
23国债05	52.40	5276.65	3.66%
23国债17	51.00	5186.58	3.60%
英力转债	3.82	413.01	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30975.16	21.48%
可转债	11085.95	7.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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