我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13766.27 |
879.96 |
-1087.01 |
2833.73 |
-827.25 |
| 本期利润(万元) |
-3758.65 |
-31632.08 |
-3816.84 |
-16113.19 |
1611.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3027.74 |
0.00 |
12246.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144171.57 |
149782.53 |
164077.63 |
170646.97 |
192656.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
1.06 |
1.08 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
780.76 |
0.00 |
871.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4316.23 |
6015.86 |
9069.51 |
3359.60 |
25525.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
144046.32 |
164845.57 |
189441.14 |
214562.65 |
208546.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
106551.66 |
127481.68 |
148766.30 |
162139.91 |
162960.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
37494.66 |
37363.88 |
40674.84 |
52422.74 |
45586.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.55 |
212.49 |
250.88 |
248.41 |
268.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.93 |
35.41 |
41.81 |
41.40 |
44.74 |
| 资产总计(万元) |
150191.57 |
171076.28 |
198676.74 |
218814.79 |
235094.14 |
| 负债合计(万元) |
409.05 |
429.31 |
674.87 |
2322.24 |
801.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
149782.53 |
170646.97 |
198001.87 |
216492.55 |
234292.25 |
| 未分配利润(万元) |
-3027.74 |
12745.94 |
34712.02 |
34506.85 |
68120.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.47 |
19.31 |
39.48 |
22.63 |
1375.00 |
| 投资收益(万元) |
3645.94 |
4429.89 |
8376.69 |
6857.81 |
50320.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32512.04 |
-18946.92 |
8925.44 |
6098.56 |
-16631.07 |
| 其它收入(万元) |
31.75 |
23.75 |
74.79 |
29.18 |
114.78 |
| 收入合计(万元) |
-28803.88 |
-14473.97 |
17416.39 |
13008.17 |
35179.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2404.02 |
1394.93 |
3076.08 |
1548.78 |
3023.94 |
| 托管费(万元) |
400.67 |
232.49 |
512.68 |
258.13 |
503.99 |
| 其它费用(万元) |
23.51 |
11.81 |
23.81 |
11.86 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
2828.20 |
1639.23 |
3612.57 |
1818.77 |
4263.51 |
| 利润总额(万元) |
-31632.08 |
-16113.19 |
13803.83 |
11189.40 |
30915.91 |
| 净利润(万元) |
-31632.08 |
-16113.19 |
13803.83 |
11189.40 |
30915.91 |
