我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25545.85 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2132.52 7.70%
其他资产 11.17 0.04%
资产总值:27689.53万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 2.75 800.00 2.90%
贵州茅台 600519 0.48 704.35 2.56%
伊利股份 600887 25.39 656.08 2.38%
东鹏饮料 605499 2.76 595.47 2.16%
春秋航空 601021 9.70 546.40 1.98%
南方航空 600029 89.11 524.86 1.90%
珀莱雅 603605 4.35 482.81 1.75%
吉祥航空 603885 43.81 481.47 1.75%
奥锐特 605116 17.83 446.28 1.62%
华润三九 000999 10.40 442.83 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 76.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 8.42%
批发和零售业 0.10 3.64%
农、林、牧、渔业 0.07 2.67%
金融业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.49 2537.32 8.52%
美的集团 000333 30.58 1963.85 6.59%
泸州老窖 000568 10.50 1938.19 6.51%
东鹏饮料 605499 9.48 1770.20 5.94%
青岛啤酒 600600 19.97 1665.20 5.59%
石头科技 688169 4.40 1508.75 5.07%
华利集团 300979 23.39 1429.47 4.80%
羚锐制药 600285 66.37 1423.64 4.78%
五粮液 000858 8.94 1372.38 4.61%
伟星股份 002003 113.81 1188.44 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 78.47%
批发和零售业 0.06 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.47 56.01 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.01 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%