我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1044.78 |
-8197.45 |
-1668.30 |
-5654.48 |
-3312.75 |
| 本期利润(万元) |
620.37 |
-8205.63 |
-684.76 |
-4601.11 |
640.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.78 |
-0.07 |
-0.43 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.57 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18441.72 |
0.00 |
22670.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28804.03 |
28629.66 |
32093.32 |
33171.40 |
38753.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.81 |
3.09 |
3.16 |
3.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
215.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3621.77 |
6669.10 |
9011.30 |
4213.61 |
8605.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23791.60 |
27511.46 |
35219.06 |
41909.93 |
40020.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
23791.60 |
27455.45 |
35182.27 |
41909.93 |
39987.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
56.01 |
36.79 |
0.00 |
32.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.12 |
42.99 |
55.76 |
52.57 |
60.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
7.16 |
9.29 |
8.76 |
10.14 |
| 资产总计(万元) |
29737.18 |
34483.20 |
44527.39 |
47307.75 |
48970.18 |
| 负债合计(万元) |
74.11 |
97.74 |
145.01 |
1625.21 |
195.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
29663.08 |
34385.46 |
44382.38 |
45682.54 |
48775.03 |
| 未分配利润(万元) |
19102.67 |
23496.48 |
32109.87 |
34598.37 |
37831.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.05 |
23.01 |
70.31 |
34.50 |
92.19 |
| 投资收益(万元) |
-7976.60 |
-5550.58 |
-583.89 |
-64.39 |
20655.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.47 |
1098.70 |
-8422.51 |
-2822.27 |
-25099.82 |
| 其它收入(万元) |
10.03 |
8.61 |
17.63 |
7.80 |
84.12 |
| 收入合计(万元) |
-7934.99 |
-4420.25 |
-8918.45 |
-2844.37 |
-4267.93 |
| 管理人报酬(万元) |
496.58 |
293.88 |
644.99 |
309.02 |
898.71 |
| 托管费(万元) |
82.76 |
48.98 |
107.50 |
51.50 |
149.79 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.07 |
16.32 |
8.18 |
18.62 |
| 费用合计(万元) |
600.76 |
353.82 |
774.55 |
371.65 |
1226.16 |
| 利润总额(万元) |
-8535.75 |
-4774.07 |
-9693.00 |
-3216.01 |
-5494.09 |
| 净利润(万元) |
-8535.75 |
-4774.07 |
-9693.00 |
-3216.01 |
-5494.09 |
