我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26873.94 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1959.62 6.68%
其他资产 493.99 1.68%
资产总值:29327.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 2423.95 8.28%
五粮液 000858 14.57 2367.87 8.09%
百利天恒 688506 8.33 1630.99 5.57%
泽璟制药 688266 20.60 1414.52 4.83%
泸州老窖 000568 8.62 1290.52 4.41%
长江电力 600900 37.60 1129.88 3.86%
科伦药业 002422 32.77 1048.64 3.58%
宁德时代 300750 3.79 953.66 3.26%
陕西煤业 601225 31.16 859.39 2.94%
中国神华 601088 19.55 852.38 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 70.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 8.12%
采矿业 0.23 7.80%
金融业 0.08 2.57%
科学研究和技术服务业 0.04 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.86%
批发和零售业 0.01 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 17.33 2486.78 8.94%
五粮液 000858 19.23 2462.29 8.86%
贵州茅台 600519 1.64 2401.68 8.64%
百利天恒 688506 11.00 1959.94 7.05%
诺泰生物 688076 14.58 1141.31 4.10%
泽璟制药 688266 18.51 1003.68 3.61%
山西汾酒 600809 4.35 917.01 3.30%
古井贡酒 000596 3.59 757.74 2.73%
宁德时代 300750 3.79 681.59 2.45%
今世缘 603369 14.70 679.19 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 80.87%
批发和零售业 0.05 1.81%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.07 7.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%