资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21980.45 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1720.70 7.17%
其他资产 290.53 1.21%
资产总值:23991.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.22 1549.40 6.53%
聚辰股份 688123 6.12 1302.07 5.49%
盛科通信 688702 3.29 1283.07 5.41%
海光信息 688041 3.20 1184.63 4.99%
三环集团 300408 6.23 1039.79 4.38%
安集科技 688019 2.72 923.33 3.89%
鼎龙股份 300054 7.05 747.10 3.15%
航发动力 600893 18.16 696.25 2.94%
中芯国际 688981 4.09 649.57 2.74%
中钨高新 000657 5.94 568.58 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 80.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.47%
采矿业 0.05 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.65 1062.90 4.57%
紫金矿业 601899 32.13 1051.29 4.52%
荣昌生物 688331 7.60 978.92 4.20%
中际旭创 300308 1.70 968.00 4.16%
英科医疗 300677 16.00 938.88 4.03%
赤峰黄金 600988 20.78 896.66 3.85%
美迪西 688202 13.83 862.82 3.71%
天智航 688277 37.73 861.38 3.70%
招商证券 600999 51.77 799.33 3.43%
航天电器 002025 12.46 783.36 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 54.06%
采矿业 0.28 12.21%
科学研究和技术服务业 0.15 6.41%
金融业 0.12 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.07 7.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%