资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25385.45 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2019.50 7.36%
其他资产 17.70 0.06%
资产总值:27422.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 5.46 1556.43 5.70%
聚辰股份 688123 9.63 1537.35 5.63%
安集科技 688019 6.33 1334.66 4.89%
三环集团 300408 10.83 1270.68 4.65%
长鑫科技 688825 22.22 1171.53 4.29%
航发动力 600893 25.64 996.37 3.65%
强一股份 688809 1.88 920.40 3.37%
寒武纪 688256 0.90 904.07 3.31%
甘李药业 603087 11.60 897.84 3.29%
翱捷科技 688220 9.75 879.90 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 78.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 11.21%
采矿业 0.04 1.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.22 1549.40 6.53%
聚辰股份 688123 6.12 1302.07 5.49%
盛科通信 688702 3.29 1283.07 5.41%
海光信息 688041 3.20 1184.63 4.99%
三环集团 300408 6.23 1039.79 4.38%
安集科技 688019 2.72 923.33 3.89%
鼎龙股份 300054 7.05 747.10 3.15%
航发动力 600893 18.16 696.25 2.94%
中芯国际 688981 4.09 649.57 2.74%
中钨高新 000657 5.94 568.58 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 80.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.47%
采矿业 0.05 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.07 7.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%