资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18737.92 80.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4573.62 19.59%
其他资产 30.94 0.13%
资产总值:23342.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.65 1062.90 4.57%
紫金矿业 601899 32.13 1051.29 4.52%
荣昌生物 688331 7.60 978.92 4.20%
中际旭创 300308 1.70 968.00 4.16%
英科医疗 300677 16.00 938.88 4.03%
赤峰黄金 600988 20.78 896.66 3.85%
美迪西 688202 13.83 862.82 3.71%
天智航 688277 37.73 861.38 3.70%
招商证券 600999 51.77 799.33 3.43%
航天电器 002025 12.46 783.36 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 54.06%
采矿业 0.28 12.21%
科学研究和技术服务业 0.15 6.41%
金融业 0.12 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.19 1634.30 6.58%
宁德时代 300750 2.94 1078.28 4.34%
中际旭创 300308 1.70 1037.00 4.18%
紫金矿业 601899 29.85 1028.93 4.15%
东方电缆 603606 14.02 837.70 3.37%
立讯精密 002475 13.55 768.25 3.10%
江西铜业 600362 13.19 724.39 2.92%
赤峰黄金 600988 20.78 649.17 2.62%
中微公司 688012 2.26 642.61 2.59%
焦点科技 002315 13.94 637.89 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 54.59%
采矿业 0.21 8.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.62%
金融业 0.10 3.97%
科学研究和技术服务业 0.05 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.07 7.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%