财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
988.53 |
636.49 |
1262.39 |
2555.24 |
-808.31 |
| 本期利润(万元) |
1771.23 |
-11.87 |
2747.61 |
3509.50 |
1670.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.22 |
0.28 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13393.45 |
0.00 |
13229.52 |
0.00 |
13870.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23717.80 |
23281.19 |
24821.32 |
28162.60 |
26846.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.13 |
2.14 |
2.35 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.29 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
6.54 |
| 累计净值增长率(%) |
129.70 |
0.00 |
114.10 |
0.00 |
106.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1720.70 |
2024.05 |
2215.82 |
2818.61 |
5233.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
21980.45 |
21157.19 |
24753.02 |
23406.26 |
23150.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
21980.45 |
21157.19 |
24753.02 |
23406.26 |
23150.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
25.47 |
26.54 |
27.63 |
28.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
4.24 |
4.42 |
4.60 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
23991.68 |
24991.60 |
26976.22 |
26560.82 |
28401.88 |
| 负债合计(万元) |
273.88 |
170.28 |
129.69 |
86.67 |
598.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
23717.80 |
24821.32 |
26846.54 |
26474.15 |
27803.17 |
| 未分配利润(万元) |
13393.45 |
13229.52 |
13870.64 |
12843.02 |
13304.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
11.41 |
6.41 |
14.44 |
9.02 |
| 投资收益(万元) |
1157.79 |
1641.27 |
-623.20 |
-2104.62 |
-2148.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.70 |
1485.22 |
2478.62 |
293.47 |
-164.33 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
1.08 |
0.35 |
1.72 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
1947.96 |
3138.98 |
1862.18 |
-1794.99 |
-2303.82 |
| 管理人报酬(万元) |
144.08 |
320.61 |
157.11 |
335.85 |
175.20 |
| 托管费(万元) |
24.01 |
53.43 |
26.18 |
55.97 |
29.20 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.33 |
8.58 |
17.30 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
176.73 |
391.37 |
191.87 |
409.12 |
213.10 |
| 利润总额(万元) |
1771.23 |
2747.61 |
1670.31 |
-2204.11 |
-2516.92 |
| 净利润(万元) |
1771.23 |
2747.61 |
1670.31 |
-2204.11 |
-2516.92 |
