我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-912.45 |
-2352.59 |
-946.27 |
-3484.56 |
-804.13 |
| 本期利润(万元) |
2509.69 |
-2516.92 |
-1268.27 |
-7852.81 |
-258.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.45 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13304.85 |
0.00 |
16290.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29271.93 |
27803.17 |
29593.59 |
31256.47 |
33267.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.92 |
2.00 |
2.09 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.80 |
0.00 |
108.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5233.49 |
5110.65 |
7277.77 |
2962.93 |
3253.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
23150.63 |
26083.98 |
26864.37 |
38666.96 |
44610.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
23150.63 |
26083.98 |
26864.37 |
38666.96 |
44610.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.64 |
31.70 |
42.99 |
51.58 |
56.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
5.28 |
7.17 |
8.60 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
28401.88 |
31342.72 |
34311.57 |
41809.13 |
47914.31 |
| 负债合计(万元) |
598.71 |
86.26 |
175.14 |
97.98 |
165.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
27803.17 |
31256.47 |
34136.42 |
41711.15 |
47748.65 |
| 未分配利润(万元) |
13304.85 |
16290.30 |
18755.11 |
25203.50 |
31396.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.02 |
17.37 |
7.07 |
11.89 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
-2148.94 |
-2829.27 |
-1724.33 |
-15.49 |
-416.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.33 |
-4368.25 |
-3727.88 |
-12765.31 |
-6453.27 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
18.93 |
18.16 |
6.71 |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
-2303.82 |
-7161.22 |
-5426.98 |
-12762.20 |
-6858.27 |
| 管理人报酬(万元) |
175.20 |
577.75 |
375.23 |
695.80 |
386.96 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
96.29 |
62.54 |
115.97 |
64.49 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.55 |
8.85 |
19.40 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
213.10 |
691.60 |
446.62 |
831.17 |
461.10 |
| 利润总额(万元) |
-2516.92 |
-7852.81 |
-5873.60 |
-13593.37 |
-7319.37 |
| 净利润(万元) |
-2516.92 |
-7852.81 |
-5873.60 |
-13593.37 |
-7319.37 |
