我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-653.48 |
-1806.60 |
-278.03 |
-1526.49 |
-1102.04 |
| 本期利润(万元) |
-417.38 |
-446.95 |
-445.45 |
27.25 |
144.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.64 |
0.00 |
1007.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7299.67 |
7775.34 |
7991.04 |
8535.50 |
8747.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.07 |
1.07 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.14 |
1621.75 |
1889.86 |
2233.51 |
2370.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
23619.59 |
24481.88 |
24946.33 |
32650.94 |
37949.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
22610.36 |
24481.88 |
24946.33 |
32650.94 |
37899.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.14 |
10.49 |
11.66 |
13.91 |
17.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.10 |
2.33 |
2.78 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
24085.28 |
26270.73 |
26880.85 |
35104.37 |
41189.54 |
| 负债合计(万元) |
73.66 |
106.86 |
51.27 |
109.18 |
65.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
24011.62 |
26163.87 |
26829.58 |
34995.19 |
41123.58 |
| 未分配利润(万元) |
1566.60 |
3061.89 |
3071.05 |
11016.86 |
16695.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
3.74 |
10.81 |
5.93 |
14.21 |
| 投资收益(万元) |
-5368.41 |
-4602.63 |
3182.07 |
4949.84 |
6031.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4194.83 |
4784.54 |
-16269.12 |
-10321.20 |
-711.82 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.25 |
0.91 |
0.47 |
9.25 |
| 收入合计(万元) |
-1166.67 |
185.89 |
-13075.33 |
-5364.95 |
5343.62 |
| 管理人报酬(万元) |
128.37 |
66.71 |
162.02 |
86.14 |
227.68 |
| 托管费(万元) |
25.67 |
13.34 |
32.40 |
17.23 |
45.54 |
| 其它费用(万元) |
35.42 |
17.75 |
35.83 |
17.86 |
36.30 |
| 费用合计(万元) |
189.46 |
97.80 |
230.26 |
121.23 |
364.47 |
| 利润总额(万元) |
-1356.13 |
88.09 |
-13305.58 |
-5486.18 |
4979.15 |
| 净利润(万元) |
-1356.13 |
88.09 |
-13305.58 |
-5486.18 |
4979.15 |
