广发百发100指数A(000826)_最新动态

广发百发100指数A000826GF THE CARD IN THE BAIDU BAIFA STRATEGY 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5850 -0.0510(-3.12%)

累计净值：1.9450

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

广发百发100指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡骏

2015-04-08 每10份派现金 3.6 元

基金规模：0.96亿元

广发百发100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
股票型名次	2863	2457	1814	2274	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
股票型名次	1267	600	634	1133	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发百发100指数A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中信建投沪深300指数增强A	-6.92	-12.65	-16.88	-16.19	-14.11
2862	中信建投沪深300指数增强C	-6.92	-12.67	-16.96	-16.35	-14.37
2863	广发百发100指数A	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
2864	国泰医药健康股票A	-6.93	-2.00	-4.31	1.72	21.65
2865	国泰医药健康股票C	-6.93	-2.05	-4.43	1.50	21.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发百发100指数A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	上银中证500指数增强型C	-6.37	-9.00	-12.36	-9.41	-2.00
2456	博时湖北新旧动能转换ETF	-5.74	-9.01	-14.80	-9.13	1.89
2457	广发百发100指数A	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
2458	中欧中证1000指数增强A	-6.93	-9.01	-12.73	-16.85	-9.29
2459	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发百发100指数A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	创金合信软件产业股票发起C	-5.97	-8.92	-10.39	-18.63	-27.25
1813	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-5.26	-6.34	-10.39	-21.84	-16.52
1814	广发百发100指数A	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
1815	广发港股通成长精选股票C	-3.83	-5.43	-10.40	-11.02	-6.94
1816	汇安沪深300指数增强C	-3.70	-6.37	-10.40	-6.90	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发百发100指数A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	招商中证科创创业50ETF联接C	-8.56	-14.49	-29.55	-12.60	-5.81
2273	民生加银中证500指数增强发起式A	-6.07	-9.21	-15.06	-12.61	-5.45
2274	广发百发100指数A	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
2275	天弘中证科创创业50ETF联接A	-8.66	-14.67	-30.04	-12.62	-5.20
2276	鹏华中证500指数(LOF)C	-6.24	-9.83	-15.08	-12.63	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
广发百发100指数A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	易方达中证科创创业50联接A	-8.59	-14.61	-30.43	-13.23	-5.92
1651	中信保诚中证500指数(LOF)C	-6.29	-9.90	-14.96	-12.57	-5.92
1652	广发百发100指数A	-6.93	-9.01	-10.40	-12.62	-5.93
1653	国泰君安中证500指数增强C	-6.38	-9.73	-16.75	-15.87	-5.93
1654	国泰上证180金融ETF联接C	0.72	0.18	3.00	2.00	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
广发百发100指数A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-2.08	21.54	36.90	-	1.45
1266	国泰上证180金融ETF联接C	-2.09	8.49	32.98	-	26.75
1267	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
1268	广发百发100指数E	-2.10	45.00	49.53	-3.54	103.65
1269	嘉实基本面50ETF	-2.10	4.35	25.05	34.22	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
广发百发100指数A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	11.45	45.04	67.17	-	64.55
599	中欧医疗创新股票C	-4.49	45.03	5.81	-43.05	47.45
600	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
601	广发百发100指数E	-2.10	45.00	49.53	-3.54	103.65
602	富国中证科技50策略ETF联接A	-1.92	44.94	46.18	17.13	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
广发百发100指数A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
633	华夏中证银行ETF联接C	6.86	21.36	49.64	45.13	70.31
634	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
635	广发百发100指数E	-2.10	45.00	49.53	-3.54	103.65
636	广发生物科技指数人民币(QDII)C	21.74	26.77	49.44	-	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
广发百发100指数A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华润元大富时中国A50指数A	-8.24	4.27	15.28	-3.51	188.65
1132	中海上证50指数增强	-6.08	11.80	21.06	-3.52	71.88
1133	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
1134	广发百发100指数E	-2.10	45.00	49.53	-3.54	103.65
1135	永赢沪深300C	-7.15	12.48	20.26	-3.56	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
广发百发100指数A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	13.71	32.54	74.43	-	104.06
494	鹏华优势企业	8.16	27.87	23.57	-5.01	104.03
495	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00
496	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	0.63	52.07	58.39	33.12	103.95
497	长城中证500指数增强A	-4.36	36.85	34.69	16.50	103.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	8.57	481.81	1.26%
中国巨石	600176	6.42	467.89	1.22%
新洁能	605111	4.62	458.03	1.20%
京东方A	000725	52.46	455.35	1.19%
中微公司	688012	0.96	449.76	1.17%
普冉股份	688766	0.58	444.63	1.16%
亚翔集成	603929	1.59	432.51	1.13%
沐曦股份	688802	0.52	425.89	1.11%
北方华创	002371	0.48	424.59	1.11%
长源东谷	603950	5.06	427.22	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.52%
采矿业	0.12	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.90%
建筑业	0.04	1.13%
金融业	0.04	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.03	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6360	1.6670	1.6700	1.7030	1.7060
累计净值(元)	1.9960	2.0270	2.0300	2.0630	2.0660

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