广发养老指数A(000968)_资产配置

广发养老指数A000968GF PENSION INDUSTRY UNDER THE EXPONENTIAL TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119423.59	93.95%
债券	378.21	0.30%
银行存款和结算备付金	6770.33	5.33%
其他资产	542.78	0.43%

资产总值：127114.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华数传媒	000156	353.99	2644.31	2.09%
天茂集团	000627	692.48	2569.10	2.03%
新华保险	601336	42.82	1987.52	1.57%
中国人寿	601628	44.01	1936.65	1.53%
永辉超市	601933	533.07	1935.04	1.53%
中国太保	601601	48.20	1884.51	1.49%
中国平安	601318	32.39	1849.19	1.46%
爱尔眼科	300015	115.74	1841.41	1.45%
瑞贝卡	600439	631.86	1756.57	1.39%
信立泰	002294	50.05	1734.73	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	49.78%
批发和零售业	1.71	13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	10.64%
金融业	1.02	8.08%
租赁和商务服务业	0.63	4.95%
卫生和社会工作	0.49	3.83%
住宿和餐饮业	0.30	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华数传媒	000156	353.99	2223.06	2.11%
德昌股份	605555	78.31	1457.27	1.38%
上海莱士	002252	180.30	1409.92	1.34%
富佳股份	603219	93.95	1386.67	1.31%
新和成	002001	71.33	1369.63	1.30%
乖宝宠物	301498	25.49	1371.36	1.30%
上海医药	601607	71.36	1363.69	1.29%
中国人寿	601628	43.24	1342.75	1.27%
瑞贝卡	600439	620.46	1333.99	1.26%
中国太保	601601	47.33	1318.53	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	52.05%
批发和零售业	1.44	13.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	10.26%
金融业	0.64	6.09%
租赁和商务服务业	0.50	4.69%
卫生和社会工作	0.35	3.31%
住宿和餐饮业	0.23	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	5.45	1868.10	1.62%
老凤祥	600612	21.74	1859.20	1.61%
周大生	002867	94.69	1820.94	1.58%
中国黄金	600916	146.08	1644.86	1.43%
科伦药业	002422	53.19	1624.95	1.41%
苏泊尔	002032	27.60	1606.55	1.40%
安图生物	603658	28.19	1605.14	1.39%
黄山旅游	600054	129.50	1582.49	1.37%
华数传媒	000156	186.48	1572.03	1.37%
小熊电器	002959	28.76	1570.58	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	51.63%
批发和零售业	1.78	15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	8.93%
金融业	0.71	6.13%
卫生和社会工作	0.46	4.01%
租赁和商务服务业	0.45	3.91%
住宿和餐饮业	0.37	3.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	20.92	1636.05	1.36%
安图生物	603658	28.15	1604.83	1.33%
中宠股份	002891	59.45	1566.51	1.30%
益丰药房	603939	39.15	1567.57	1.30%
石头科技	688169	5.45	1541.51	1.28%
科伦药业	002422	53.11	1542.85	1.28%
同仁堂	600085	28.29	1519.17	1.26%
华东医药	000963	36.62	1518.25	1.26%
新和成	002001	88.53	1501.55	1.25%
中国太保	601601	63.10	1500.45	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	52.92%
批发和零售业	1.71	14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.68%
金融业	0.73	6.07%
卫生和社会工作	0.56	4.63%
租赁和商务服务业	0.44	3.64%
住宿和餐饮业	0.40	3.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.70	378.21	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	378.21	0.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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