资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120368.52 94.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7060.46 5.53%
其他资产 287.45 0.23%
资产总值:127716.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 7.55 2221.34 1.75%
三生国健 688336 41.87 2223.20 1.75%
海思科 002653 33.27 2207.25 1.74%
艾力斯 688578 19.23 2100.30 1.65%
荣昌生物 688331 15.85 2064.39 1.62%
石药创新 300765 65.49 1783.31 1.40%
科伦药业 002422 45.62 1757.28 1.38%
恒瑞医药 600276 33.63 1750.34 1.38%
新华保险 601336 27.89 1663.68 1.31%
中国人寿 601628 46.81 1654.90 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 58.43%
批发和零售业 1.83 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 8.81%
金融业 0.62 4.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 2.49%
租赁和商务服务业 0.30 2.34%
住宿和餐饮业 0.28 2.17%
卫生和社会工作 0.15 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菜百股份 605599 120.50 2717.25 1.91%
新和成 002001 74.40 2570.68 1.81%
东阿阿胶 000423 38.23 2185.61 1.54%
中国黄金 600916 227.39 2155.66 1.52%
江苏有线 600959 527.49 2046.66 1.44%
新乳业 002946 110.22 1981.76 1.40%
锦江酒店 600754 72.12 1937.98 1.37%
小熊电器 002959 42.21 1941.24 1.37%
益丰药房 603939 79.24 1933.36 1.36%
科伦药业 002422 55.45 1923.56 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.55 53.20%
批发和零售业 2.34 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 9.69%
租赁和商务服务业 0.67 4.71%
金融业 0.66 4.62%
住宿和餐饮业 0.37 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.20%
卫生和社会工作 0.15 1.08%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.70 378.21 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 378.21 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%