财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2139.08 |
178.18 |
3872.98 |
384.48 |
4140.25 |
| 本期利润(万元) |
-27065.91 |
-8065.71 |
9025.43 |
6667.91 |
6591.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.08 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35768.26 |
0.00 |
-7432.05 |
0.00 |
-9995.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113177.42 |
127708.91 |
134244.48 |
139477.61 |
135408.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.89 |
0.95 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.80 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.01 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
-6.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7011.01 |
8328.78 |
8146.27 |
7585.38 |
6616.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
120368.52 |
139351.77 |
138004.90 |
128553.30 |
99031.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
120368.52 |
139351.77 |
138004.90 |
128553.30 |
98654.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
376.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.78 |
63.18 |
59.85 |
59.29 |
45.63 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
12.64 |
11.97 |
11.86 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
127716.43 |
147899.88 |
146254.26 |
136303.38 |
105713.12 |
| 负债合计(万元) |
611.08 |
809.87 |
467.54 |
423.09 |
177.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
127105.35 |
147090.01 |
145786.72 |
135880.29 |
105535.13 |
| 未分配利润(万元) |
-40574.36 |
-8428.60 |
-10984.55 |
-17513.99 |
-34513.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
29.18 |
14.19 |
23.85 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
-2022.86 |
4992.42 |
4856.66 |
-3474.34 |
-5653.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27870.68 |
5484.48 |
2635.26 |
8100.85 |
-9046.80 |
| 其它收入(万元) |
17.42 |
24.23 |
9.21 |
13.61 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
-29861.78 |
10530.30 |
7515.33 |
4663.97 |
-14686.16 |
| 管理人报酬(万元) |
354.00 |
722.32 |
343.81 |
583.29 |
286.01 |
| 托管费(万元) |
70.80 |
144.46 |
68.76 |
116.66 |
57.20 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
23.87 |
15.53 |
43.05 |
21.23 |
| 费用合计(万元) |
447.85 |
911.97 |
437.40 |
757.87 |
371.77 |
| 利润总额(万元) |
-30309.63 |
9618.33 |
7077.92 |
3906.10 |
-15057.93 |
| 净利润(万元) |
-30309.63 |
9618.33 |
7077.92 |
3906.10 |
-15057.93 |
