我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.05 |
-5627.72 |
-174.57 |
329.67 |
499.19 |
| 本期利润(万元) |
18252.03 |
-14069.57 |
-5185.32 |
-10929.36 |
-4422.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32168.53 |
0.00 |
-17930.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118411.94 |
98821.97 |
107907.70 |
112388.25 |
115130.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6616.51 |
6519.64 |
6953.20 |
7156.51 |
8554.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
99031.50 |
114186.82 |
119815.90 |
123035.96 |
146565.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
98654.66 |
114186.82 |
119815.90 |
123035.96 |
146565.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.63 |
51.83 |
52.39 |
54.73 |
52.25 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
10.37 |
10.48 |
10.95 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
105713.12 |
120787.54 |
127053.71 |
130269.19 |
155617.53 |
| 负债合计(万元) |
177.99 |
237.61 |
221.26 |
285.38 |
518.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
105535.13 |
120549.94 |
126832.45 |
129983.81 |
155098.60 |
| 未分配利润(万元) |
-34513.97 |
-19393.79 |
-11052.87 |
-7285.41 |
3247.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
26.51 |
13.86 |
26.75 |
12.99 |
| 投资收益(万元) |
-5653.74 |
1136.46 |
-2365.27 |
-11835.81 |
-13100.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9046.80 |
-12651.80 |
-1475.76 |
-7618.92 |
2913.06 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
11.48 |
7.60 |
14.64 |
7.60 |
| 收入合计(万元) |
-14686.16 |
-11477.35 |
-3819.58 |
-19413.35 |
-10166.76 |
| 管理人报酬(万元) |
286.01 |
638.88 |
326.85 |
588.75 |
275.02 |
| 托管费(万元) |
57.20 |
127.78 |
65.37 |
117.75 |
55.00 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
45.23 |
22.97 |
43.68 |
21.10 |
| 费用合计(万元) |
371.77 |
830.57 |
425.29 |
770.38 |
361.28 |
| 利润总额(万元) |
-15057.93 |
-12307.91 |
-4244.87 |
-20183.72 |
-10528.04 |
| 净利润(万元) |
-15057.93 |
-12307.91 |
-4244.87 |
-20183.72 |
-10528.04 |
