我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155.06 2.31%
债券 803.13 11.99%
银行存款和结算备付金 5105.88 76.20%
其他资产 636.26 9.50%
资产总值:6700.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.00 30.05 0.03%
特变电工 600089 0.70 10.25 0.01%
三峡能源 600905 1.90 9.21 0.01%
国投电力 600886 0.40 6.78 0.01%
通威股份 600438 0.35 7.99 0.01%
中国核电 601985 1.25 13.94 0.01%
隆基绿能 601012 0.81 14.22 0.01%
天合光能 688599 0.30 6.73 0.01%
晶科能源 688223 0.55 4.85 0.00%
德业股份 605117 0.05 5.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江新能 600032 0.01 0.07 0.00%
晶科能源 688223 0.00 0.00 0.00%
隆基绿能 601012 0.01 0.14 0.00%
璞泰来 603659 0.01 0.14 0.00%
弘元绿能 603185 0.01 0.17 0.00%
大全能源 688303 0.00 0.01 0.00%
中船科技 600072 0.01 0.14 0.00%
天合光能 688599 0.15 2.54 0.00%
五矿新能 688779 0.00 0.00 0.00%
孚能科技 688567 0.02 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 6.00 601.52 0.54%
24国债09 2.00 201.61 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 803.13 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%