财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5498.39 |
4177.33 |
-305.29 |
-493.57 |
-735.05 |
| 本期利润(万元) |
4916.65 |
4270.39 |
18360.99 |
22558.48 |
-2955.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.20 |
0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-850.11 |
0.00 |
-5363.34 |
0.00 |
-28594.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40275.84 |
46702.74 |
75977.45 |
83598.74 |
67092.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
4.84 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
-4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.07 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
-29.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3253.04 |
5490.91 |
4778.52 |
5796.63 |
5218.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
52367.70 |
91305.73 |
84892.33 |
92707.35 |
92209.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
2.18 |
1.87 |
2.48 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.44 |
0.37 |
0.50 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
55708.13 |
96950.22 |
89814.28 |
98670.13 |
97519.51 |
| 负债合计(万元) |
447.86 |
412.70 |
330.38 |
281.59 |
167.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
55260.27 |
96537.52 |
89483.89 |
98388.54 |
97351.99 |
| 未分配利润(万元) |
-1502.59 |
-7276.15 |
-38774.04 |
-36716.45 |
-53823.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
18.79 |
9.07 |
20.39 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
7448.68 |
-462.49 |
-980.38 |
-2527.33 |
-603.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1295.46 |
24418.50 |
-3103.38 |
5487.63 |
-9276.26 |
| 其它收入(万元) |
15.69 |
19.81 |
4.06 |
25.02 |
9.30 |
| 收入合计(万元) |
6177.12 |
23994.62 |
-4070.62 |
3005.71 |
-9859.92 |
| 管理人报酬(万元) |
10.13 |
25.29 |
12.24 |
28.31 |
14.53 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
5.06 |
2.45 |
5.66 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.50 |
8.70 |
19.78 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
66.09 |
94.14 |
46.94 |
110.16 |
56.54 |
| 利润总额(万元) |
6111.03 |
23900.47 |
-4117.55 |
2895.55 |
-9916.46 |
| 净利润(万元) |
6111.03 |
23900.47 |
-4117.55 |
2895.55 |
-9916.46 |
