广发医药卫生联接A(001180)_资产配置

广发医药卫生联接A001180GF SECURITIES MEDICAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED THE CONNECTION A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6414.93	32.75%
债券	607.98	3.10%
银行存款和结算备付金	11221.21	57.29%
其他资产	1341.79	6.85%

资产总值：19585.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	11.90	622.37	0.27%
迈瑞医疗	300760	1.62	474.66	0.20%
药明康德	603259	6.72	351.86	0.15%
片仔癀	600436	0.81	209.38	0.09%
爱尔眼科	300015	12.43	197.76	0.08%
云南白药	000538	2.38	145.18	0.06%
联影医疗	688271	0.88	112.40	0.05%
新和成	002001	4.93	111.27	0.05%
智飞生物	300122	3.19	106.48	0.05%
上海莱士	002252	14.17	111.94	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	2.18%
科学研究和技术服务业	0.06	0.24%
批发和零售业	0.04	0.17%
卫生和社会工作	0.04	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.62	471.27	0.24%
恒瑞医药	600276	11.90	457.67	0.23%
药明康德	603259	6.72	263.36	0.13%
片仔癀	600436	0.81	167.81	0.09%
爱尔眼科	300015	12.43	128.28	0.07%
上海莱士	002252	14.17	110.81	0.06%
云南白药	000538	2.38	121.74	0.06%
新和成	002001	4.93	94.66	0.05%
联影医疗	688271	0.88	96.33	0.05%
科伦药业	002422	2.99	90.69	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	2.25%
科学研究和技术服务业	0.04	0.21%
批发和零售业	0.04	0.18%
卫生和社会工作	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.25	563.13	0.27%
迈瑞医疗	300760	1.64	461.59	0.22%
药明康德	603259	5.65	260.92	0.12%
片仔癀	600436	0.82	187.39	0.09%
爱尔眼科	300015	12.77	163.46	0.08%
智飞生物	300122	3.32	149.20	0.07%
联影医疗	688271	1.13	147.23	0.07%
云南白药	000538	2.44	123.95	0.06%
爱美客	300896	0.31	107.08	0.05%
长春高新	000661	0.87	104.57	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	2.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.21%
批发和零售业	0.04	0.20%
卫生和社会工作	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.57	116.24	0.05%
药明康德	603259	1.18	85.86	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.34	98.80	0.04%
智飞生物	300122	0.69	42.17	0.02%
片仔癀	600436	0.18	43.56	0.02%
爱尔眼科	300015	2.68	42.40	0.02%
上海莱士	002252	3.05	24.40	0.01%
长春高新	000661	0.19	27.70	0.01%
云南白药	000538	0.51	25.07	0.01%
联影医疗	688271	0.24	32.44	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.04%
卫生和社会工作	0.01	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.00	200.51	0.09%
23国债24	2.00	204.44	0.09%
24国债02	2.00	203.03	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	607.98	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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