我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.36 |
-566.67 |
-96.65 |
-571.51 |
-519.20 |
| 本期利润(万元) |
29866.45 |
-34544.82 |
-19419.42 |
-16513.02 |
-3215.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68117.43 |
0.00 |
-28367.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202852.60 |
170053.36 |
180115.36 |
186146.00 |
188405.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.78 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10905.58 |
11444.92 |
11974.80 |
9484.38 |
10424.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
185587.08 |
208455.04 |
196070.96 |
157586.12 |
161345.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
5438.35 |
1419.39 |
2336.36 |
1672.50 |
2655.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.94 |
0.00 |
0.12 |
0.04 |
1.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
5.46 |
5.43 |
5.12 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.09 |
1.09 |
1.02 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
196848.42 |
220161.31 |
208644.86 |
167267.34 |
174416.29 |
| 负债合计(万元) |
216.70 |
371.62 |
1319.11 |
738.08 |
3080.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
196631.71 |
219789.69 |
207325.75 |
166529.26 |
171335.67 |
| 未分配利润(万元) |
-79362.43 |
-34078.83 |
-22209.81 |
-5001.19 |
8211.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.25 |
40.15 |
17.82 |
31.82 |
15.02 |
| 投资收益(万元) |
-629.34 |
-690.10 |
76.46 |
-438.13 |
-15.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39821.17 |
-19855.89 |
-12226.27 |
-23253.91 |
-11403.81 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
29.64 |
16.99 |
43.09 |
17.47 |
| 收入合计(万元) |
-40418.94 |
-20476.21 |
-12115.01 |
-23617.11 |
-11386.72 |
| 管理人报酬(万元) |
41.93 |
58.77 |
27.42 |
58.08 |
29.38 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
11.75 |
5.48 |
11.62 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.58 |
10.38 |
21.03 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
89.69 |
156.03 |
72.14 |
137.04 |
68.47 |
| 利润总额(万元) |
-40508.63 |
-20632.24 |
-12187.14 |
-23754.15 |
-11455.19 |
| 净利润(万元) |
-40508.63 |
-20632.24 |
-12187.14 |
-23754.15 |
-11455.19 |
