财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.89 |
-87.41 |
-1830.40 |
-312.25 |
-1414.62 |
| 本期利润(万元) |
-14326.03 |
-3735.11 |
12696.69 |
32404.80 |
7749.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-60079.40 |
0.00 |
-46951.87 |
0.00 |
-53233.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180514.64 |
196596.94 |
199418.14 |
229635.62 |
204241.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.92 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.30 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.97 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-20.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9215.21 |
10150.13 |
12583.13 |
11775.79 |
10905.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
198687.56 |
216305.43 |
217352.33 |
201322.91 |
185587.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5348.82 |
6127.00 |
6376.86 |
5805.86 |
5438.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
2222.91 |
1612.51 |
503.59 |
609.20 |
405.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.38 |
7.79 |
7.71 |
7.58 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
208182.68 |
226839.87 |
230181.17 |
213301.55 |
196848.42 |
| 负债合计(万元) |
1152.52 |
604.40 |
426.53 |
400.78 |
216.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
207030.17 |
226235.47 |
229754.64 |
212900.77 |
196631.71 |
| 未分配利润(万元) |
-69616.24 |
-53899.77 |
-60465.20 |
-66801.16 |
-79362.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.91 |
42.25 |
20.94 |
40.17 |
20.25 |
| 投资收益(万元) |
-963.88 |
-2023.81 |
-1581.10 |
-1114.59 |
-629.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15353.09 |
16329.14 |
10441.27 |
-25538.41 |
-39821.17 |
| 其它收入(万元) |
17.55 |
36.92 |
14.57 |
36.84 |
11.31 |
| 收入合计(万元) |
-16281.50 |
14384.49 |
8895.68 |
-26575.99 |
-40418.94 |
| 管理人报酬(万元) |
42.35 |
94.06 |
44.41 |
84.74 |
41.93 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
18.81 |
8.88 |
16.95 |
8.39 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.53 |
9.98 |
19.99 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
87.13 |
184.41 |
89.62 |
177.96 |
89.69 |
| 利润总额(万元) |
-16368.63 |
14200.08 |
8806.06 |
-26753.95 |
-40508.63 |
| 净利润(万元) |
-16368.63 |
14200.08 |
8806.06 |
-26753.95 |
-40508.63 |
