我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327.49 2.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8741.20 73.85%
其他资产 2767.39 23.38%
资产总值:11836.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.54 31.26 0.02%
宁波银行 002142 0.47 12.08 0.01%
兴业银行 601166 0.52 10.02 0.01%
中信证券 600030 0.34 9.25 0.01%
招商银行 600036 0.44 16.55 0.01%
平安银行 000001 1.19 14.53 0.01%
中国平安 601318 0.38 21.69 0.01%
交通银行 601328 0.98 7.25 0.00%
工商银行 601398 1.24 7.66 0.00%
万科A 000002 0.84 8.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 0.17%
房地产业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.54 16.26 0.01%
兴业银行 601166 0.52 9.16 0.01%
平安银行 000001 1.19 12.08 0.01%
宁波银行 002142 0.47 10.37 0.01%
中国平安 601318 0.38 15.72 0.01%
招商银行 600036 0.44 15.04 0.01%
工商银行 601398 1.24 7.07 0.00%
万科A 000002 0.84 5.82 0.00%
交通银行 601328 0.98 7.32 0.00%
中信证券 600030 0.34 6.20 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.15%
房地产业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.00 202.69 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.69 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%