财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.21 |
372.68 |
6538.00 |
3948.85 |
1561.01 |
| 本期利润(万元) |
-4636.27 |
-3359.98 |
6322.01 |
634.43 |
4230.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.11 |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.73 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2067.74 |
0.00 |
1668.97 |
0.00 |
-4100.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31675.11 |
35539.70 |
41389.77 |
43597.02 |
67536.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.22 |
1.33 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.01 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
6.63 |
| 累计净值增长率(%) |
17.34 |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
29.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2393.43 |
3873.01 |
5687.53 |
5795.59 |
9578.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
43647.10 |
57195.08 |
89286.04 |
101180.72 |
139806.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
251.01 |
331.34 |
253.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.58 |
2.11 |
2.60 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.32 |
0.42 |
0.52 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
46303.27 |
61103.27 |
95548.95 |
107715.33 |
150228.07 |
| 负债合计(万元) |
190.95 |
646.45 |
1241.43 |
804.42 |
1500.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
46112.32 |
60456.81 |
94307.52 |
106910.90 |
148727.52 |
| 未分配利润(万元) |
6559.03 |
14842.82 |
21029.42 |
18315.32 |
-9435.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
16.82 |
9.47 |
29.48 |
14.72 |
| 投资收益(万元) |
984.97 |
9621.30 |
2237.05 |
4517.21 |
-2502.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7748.10 |
-707.78 |
3678.49 |
39287.31 |
7250.63 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
23.98 |
8.21 |
63.35 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
-6753.38 |
8954.32 |
5933.22 |
43897.36 |
4771.02 |
| 管理人报酬(万元) |
6.92 |
23.27 |
13.25 |
39.42 |
20.73 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
4.65 |
2.65 |
7.88 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.89 |
9.97 |
20.45 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
37.22 |
128.22 |
62.74 |
172.92 |
83.16 |
| 利润总额(万元) |
-6790.59 |
8826.10 |
5870.48 |
43724.44 |
4687.87 |
| 净利润(万元) |
-6790.59 |
8826.10 |
5870.48 |
43724.44 |
4687.87 |
