我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-964.10 |
-1703.32 |
-1292.90 |
-1638.19 |
-267.26 |
| 本期利润(万元) |
25861.64 |
3016.96 |
2413.52 |
-4508.40 |
5530.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18692.83 |
0.00 |
-17659.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122960.58 |
101168.04 |
102532.84 |
101917.34 |
110071.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9578.87 |
8635.22 |
9553.06 |
10386.37 |
10970.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
139806.92 |
150260.77 |
163124.65 |
186309.36 |
178692.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
253.03 |
84.81 |
194.50 |
11.54 |
988.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
3.96 |
3.73 |
5.10 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.79 |
0.75 |
1.02 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
150228.07 |
159588.03 |
172841.57 |
196877.96 |
190335.89 |
| 负债合计(万元) |
1500.55 |
1009.75 |
334.53 |
304.61 |
943.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
148727.52 |
158578.28 |
172507.04 |
196573.35 |
189392.41 |
| 未分配利润(万元) |
-9435.50 |
-15038.18 |
-9938.56 |
-8603.60 |
3389.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.72 |
35.39 |
18.37 |
41.56 |
21.76 |
| 投资收益(万元) |
-2502.11 |
-2647.45 |
-1821.45 |
-8572.47 |
-6057.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7250.63 |
-3508.59 |
813.29 |
-16696.24 |
-8114.19 |
| 其它收入(万元) |
7.79 |
21.86 |
10.29 |
53.49 |
38.71 |
| 收入合计(万元) |
4771.02 |
-6098.78 |
-979.49 |
-25173.66 |
-14111.37 |
| 管理人报酬(万元) |
20.73 |
48.31 |
24.48 |
61.88 |
33.44 |
| 托管费(万元) |
4.15 |
9.66 |
4.90 |
12.38 |
6.69 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.18 |
10.14 |
21.01 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
83.16 |
212.92 |
110.78 |
260.54 |
137.99 |
| 利润总额(万元) |
4687.87 |
-6311.70 |
-1090.27 |
-25434.20 |
-14249.36 |
| 净利润(万元) |
4687.87 |
-6311.70 |
-1090.27 |
-25434.20 |
-14249.36 |
