广发沪港深新机遇股票(001764)_资产配置

广发沪港深新机遇股票001764GF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN NEW OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78352.10	88.52%
债券	411.88	0.47%
银行存款和结算备付金	6550.08	7.40%
其他资产	3195.24	3.61%

资产总值：88509.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	8.18	7196.31	8.61%
联讯仪器	688808	2.91	6750.36	8.08%
兆易创新	603986	7.48	6098.48	7.30%
骄成超声	688392	26.68	6061.64	7.26%
北方华创	002371	6.67	5900.02	7.06%
中芯国际	00981	74.90	5815.86	6.96%
华虹宏力	01347	27.50	5140.08	6.15%
长飞光纤光缆	06869	20.25	4492.01	5.38%
睿创微纳	688002	26.61	4115.73	4.93%
中际旭创	300308	2.83	3594.10	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	71.35%
信息技术	1.54	18.49%
工业	0.33	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
通讯业务	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	40.20	6495.51	10.79%
亨通光电	600487	73.51	3871.04	6.43%
珂玛科技	301611	35.38	3428.68	5.69%
阿里巴巴-W	09988	31.16	3274.01	5.44%
拓荆科技	688072	8.18	3027.34	5.03%
北方华创	002371	6.67	2981.49	4.95%
腾讯控股	00700	6.94	2964.77	4.92%
中微公司	688012	8.85	2712.41	4.50%
银轮股份	002126	63.74	2709.49	4.50%
芯源微	688037	15.30	2563.50	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	54.30%
信息技术	0.79	13.15%
非日常生活消费品	0.51	8.39%
通讯业务	0.30	4.92%
采矿业	0.21	3.48%
能源	0.17	2.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.99	5403.58	8.78%
英维克	002837	44.25	4729.88	7.69%
阿里巴巴-W	09988	31.16	4019.01	6.53%
兆易创新	603986	15.22	3260.89	5.30%
珂玛科技	301611	35.38	3033.13	4.93%
锐捷网络	301165	33.55	2979.66	4.84%
中微公司	688012	10.11	2869.39	4.66%
长飞光纤光缆	06869	55.70	2600.99	4.23%
寒武纪	688256	1.81	2447.04	3.98%
中集集团	000039	227.63	2296.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	53.30%
通讯业务	0.54	8.78%
信息技术	0.43	7.02%
非日常生活消费品	0.40	6.53%
原材料	0.28	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.98%
采矿业	0.20	3.28%
工业	0.17	2.80%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.05	6687.18	9.97%
阿里巴巴-W	09988	31.16	5035.38	7.51%
兆易创新	603986	20.84	4445.17	6.63%
英维克	002837	55.48	4437.29	6.62%
小米集团-W	01810	76.72	3782.37	5.64%
广东宏大	002683	68.06	3001.45	4.48%
极兔速递-W	01519	292.54	2612.07	3.90%
三环集团	300408	55.83	2586.60	3.86%
恺英网络	002517	87.85	2466.83	3.68%
上海复旦	01385	41.90	1741.32	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	34.94%
通讯业务	0.67	9.97%
信息技术	0.67	9.96%
非日常生活消费品	0.64	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	7.63%
采矿业	0.30	4.48%
医疗保健	0.29	4.27%
工业	0.26	3.90%
能源	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珂玛转债	0.49	215.27	0.26%
25国债19	1.90	192.01	0.23%
华峰转债	0.05	4.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	219.87	0.26%
国家债券	192.01	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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