广发沪港深新机遇股票(001764)_资产配置

广发沪港深新机遇股票001764GF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN NEW OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96322.23	91.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5856.19	5.54%
其他资产	3575.23	3.38%

资产总值：105753.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.24	10277.22	9.85%
美团-W	03690	96.25	9759.20	9.35%
紫金矿业	601899	453.94	7975.73	7.64%
中国宏桥	01378	698.65	7536.95	7.22%
海信家电	00921	318.20	7463.66	7.15%
泡泡玛特	09992	157.10	5484.36	5.25%
中国太保	02601	288.60	5020.39	4.81%
洛阳钼业	03993	757.50	4936.28	4.73%
TCL电子	01070	849.10	4897.73	4.69%
香港交易所	00388	20.76	4740.60	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.86	27.38%
原材料	1.76	16.88%
金融	1.34	12.84%
通讯业务	1.03	9.85%
制造业	0.81	7.75%
采矿业	0.80	7.64%
信息技术	0.37	3.56%
工业	0.31	2.99%
能源	0.24	2.33%
金融业	0.11	1.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.19	8313.96	8.50%
美团-W	03690	85.24	7479.79	7.65%
海信家电	00921	318.20	7024.10	7.18%
安踏体育	02020	71.74	5410.99	5.53%
紫金矿业	601899	312.77	5260.79	5.38%
兖矿能源	01171	324.20	4831.77	4.94%
泡泡玛特	09992	181.64	4734.14	4.84%
三一重工	600031	320.87	4678.28	4.78%
洛阳钼业	03993	757.50	4566.63	4.67%
中国有色矿业	01258	698.50	4141.29	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.38	34.59%
原材料	1.42	14.57%
制造业	0.91	9.33%
通讯业务	0.83	8.50%
采矿业	0.68	6.91%
能源	0.48	4.94%
信息技术	0.40	4.12%
金融	0.36	3.66%
医疗保健	0.31	3.19%
工业	0.28	2.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	195.35	7568.04	8.01%
腾讯控股	00700	26.96	7172.51	7.59%
兖矿能源	01171	453.40	6097.46	6.45%
安踏体育	02020	71.74	4924.68	5.21%
海信家电	00921	318.20	4861.74	5.15%
小鹏汽车-W	09868	93.10	4783.73	5.06%
舜宇光学科技	02382	66.01	4238.22	4.49%
香港交易所	00388	17.33	4208.88	4.45%
美团-W	03690	51.95	3855.39	4.08%
海信视像	600060	167.99	3510.99	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.69	28.50%
医疗保健	1.39	14.72%
信息技术	1.12	11.86%
通讯业务	0.72	7.59%
制造业	0.63	6.69%
能源	0.61	6.45%
原材料	0.45	4.73%
采矿业	0.43	4.60%
金融	0.42	4.45%
日常消费品	0.10	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.31	9920.67	8.83%
信达生物	01801	245.80	8627.42	7.68%
香港交易所	00388	29.44	7904.60	7.04%
兖矿能源	01171	453.40	6157.59	5.48%
小鹏汽车-W	09868	93.10	5975.92	5.32%
海信家电	00921	318.20	5854.40	5.21%
安踏体育	02020	71.74	5802.98	5.16%
中国宏桥	01378	751.65	5290.28	4.71%
龙湖集团	00960	334.80	4325.69	3.85%
兖矿能源	600188	158.26	3204.76	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.74	24.35%
原材料	1.05	9.37%
制造业	1.00	8.88%
通讯业务	0.99	8.83%
医疗保健	0.97	8.66%
金融	0.79	7.04%
能源	0.62	5.48%
采矿业	0.54	4.84%
房地产	0.43	3.85%
信息技术	0.30	2.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	19.80	2015.49	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2015.49	2.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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