财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14160.30 |
5856.10 |
13440.18 |
6203.52 |
6253.01 |
| 本期利润(万元) |
36344.12 |
3089.99 |
13173.16 |
8256.33 |
7738.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.06 |
0.23 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.40 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
12.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.55 |
0.00 |
-15455.01 |
0.00 |
-26185.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83544.34 |
60212.39 |
61514.67 |
67049.81 |
67101.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.28 |
1.23 |
1.28 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
67.43 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
14.23 |
| 累计净值增长率(%) |
128.54 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
26.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6421.16 |
5947.95 |
3919.15 |
4188.27 |
5773.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
78763.98 |
55660.34 |
61977.86 |
77321.30 |
96322.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
78352.10 |
55529.03 |
61694.30 |
75521.78 |
96322.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
411.88 |
131.31 |
283.56 |
1799.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.49 |
60.90 |
65.62 |
85.43 |
108.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
10.15 |
10.94 |
14.24 |
18.03 |
| 资产总计(万元) |
88509.31 |
63084.71 |
67413.33 |
81547.69 |
105805.66 |
| 负债合计(万元) |
4964.97 |
1570.04 |
312.12 |
246.34 |
1429.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
83544.34 |
61514.67 |
67101.21 |
81301.36 |
104375.91 |
| 未分配利润(万元) |
42818.51 |
11308.31 |
7816.80 |
-705.77 |
-4694.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
26.95 |
12.55 |
32.34 |
16.04 |
| 投资收益(万元) |
14607.54 |
14282.91 |
6659.88 |
-1290.84 |
-8667.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22183.81 |
-267.02 |
1485.60 |
18692.99 |
18367.42 |
| 其它收入(万元) |
12.41 |
53.49 |
38.50 |
184.57 |
28.89 |
| 收入合计(万元) |
36816.97 |
14096.32 |
8196.53 |
17619.06 |
9744.91 |
| 管理人报酬(万元) |
396.50 |
772.02 |
382.49 |
1225.24 |
600.02 |
| 托管费(万元) |
66.08 |
128.67 |
63.75 |
204.21 |
100.00 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
22.47 |
11.68 |
27.91 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
472.86 |
923.16 |
457.92 |
1457.55 |
712.86 |
| 利润总额(万元) |
36344.12 |
13173.16 |
7738.61 |
16161.51 |
9032.05 |
| 净利润(万元) |
36344.12 |
13173.16 |
7738.61 |
16161.51 |
9032.05 |
