我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-445.18 |
-9335.37 |
-5976.48 |
-14915.64 |
-4156.37 |
| 本期利润(万元) |
18429.82 |
9032.05 |
1466.94 |
-30923.50 |
-3699.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
-0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65323.00 |
0.00 |
-55354.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129963.07 |
104375.91 |
97774.87 |
94484.47 |
112360.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.96 |
0.89 |
0.87 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
-22.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5773.83 |
8813.43 |
7577.89 |
2016.04 |
7898.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
96322.23 |
86301.44 |
113505.45 |
134210.84 |
133176.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
96322.23 |
86301.44 |
107998.18 |
128985.82 |
129162.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5507.27 |
5225.02 |
4014.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.17 |
99.93 |
151.11 |
169.35 |
156.01 |
| 应付托管费(万元) |
18.03 |
16.65 |
25.19 |
28.23 |
26.00 |
| 资产总计(万元) |
105805.66 |
98338.39 |
121776.43 |
136338.17 |
141509.37 |
| 负债合计(万元) |
1429.75 |
3853.92 |
410.71 |
802.59 |
2123.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
104375.91 |
94484.47 |
121365.72 |
135535.58 |
139385.61 |
| 未分配利润(万元) |
-4694.39 |
-13674.66 |
1668.22 |
15825.36 |
32141.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
33.37 |
16.07 |
47.29 |
25.86 |
| 投资收益(万元) |
-8667.43 |
-13019.62 |
-3783.77 |
-38904.10 |
-29749.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18367.42 |
-16007.86 |
-9939.36 |
16341.69 |
25294.19 |
| 其它收入(万元) |
28.89 |
48.67 |
31.12 |
87.91 |
17.27 |
| 收入合计(万元) |
9744.91 |
-28945.45 |
-13675.94 |
-22427.21 |
-4412.21 |
| 管理人报酬(万元) |
600.02 |
1670.40 |
988.49 |
1829.99 |
853.70 |
| 托管费(万元) |
100.00 |
278.40 |
164.75 |
305.00 |
142.28 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
29.26 |
15.11 |
28.59 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
712.86 |
1978.06 |
1168.35 |
2163.59 |
1010.14 |
| 利润总额(万元) |
9032.05 |
-30923.50 |
-14844.28 |
-24590.80 |
-5422.36 |
| 净利润(万元) |
9032.05 |
-30923.50 |
-14844.28 |
-24590.80 |
-5422.36 |
