资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3897.14 16.22%
银行存款和结算备付金 18509.38 77.04%
其他资产 1618.93 6.74%
资产总值:24025.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.47 14.37 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.47 15.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 33.70 3391.84 1.56%
25国债19 5.00 505.30 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3897.14 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%