资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15.50 0.07%
债券 9582.39 42.28%
银行存款和结算备付金 11807.83 52.10%
其他资产 1260.02 5.56%
资产总值:22665.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.47 15.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.47 16.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 89.90 9080.77 3.31%
25国债19 5.00 501.62 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9582.39 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%