我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50147.61 34.04%
债券 1725.79 1.17%
银行存款和结算备付金 80290.15 54.50%
其他资产 15148.55 10.28%
资产总值:147312.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.48 2587.04 0.33%
宁德时代 300750 8.40 2116.38 0.27%
美的集团 000333 15.49 1178.17 0.15%
招商银行 600036 29.34 1103.48 0.14%
中国平安 601318 18.21 1039.61 0.13%
长江电力 600900 29.00 871.45 0.11%
比亚迪 002594 2.85 875.83 0.11%
立讯精密 002475 15.97 694.06 0.09%
紫金矿业 601899 39.03 708.00 0.09%
格力电器 000651 14.34 687.46 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 3.62%
金融业 0.98 1.25%
采矿业 0.25 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.23%
建筑业 0.10 0.13%
农、林、牧、渔业 0.07 0.09%
租赁和商务服务业 0.05 0.06%
房地产业 0.04 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 484.24 0.21%
宁德时代 300750 1.38 248.44 0.11%
中国平安 601318 5.62 232.44 0.10%
招商银行 600036 6.47 221.21 0.09%
长江电力 600900 6.39 184.80 0.08%
美的集团 000333 2.56 165.12 0.07%
五粮液 000858 1.01 129.32 0.06%
紫金矿业 601899 8.61 151.28 0.06%
兴业银行 601166 7.60 133.91 0.06%
比亚迪 002594 0.47 117.62 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.07%
金融业 0.21 0.89%
采矿业 0.06 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.15%
建筑业 0.02 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 17.00 1725.79 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1725.79 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%