我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9351.48 38.78%
债券 804.93 3.34%
银行存款和结算备付金 13233.73 54.88%
其他资产 723.92 3.00%
资产总值:24114.07万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 561.96 0.24%
宁德时代 300750 1.38 262.42 0.11%
中国平安 601318 5.61 228.94 0.10%
招商银行 600036 6.45 207.69 0.09%
五粮液 000858 1.01 155.05 0.07%
美的集团 000333 2.56 164.40 0.07%
紫金矿业 601899 8.59 144.48 0.06%
长江电力 600900 5.10 127.14 0.05%
恒瑞医药 600276 2.33 107.11 0.05%
兴业银行 601166 7.58 119.61 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 2.13%
金融业 0.20 0.86%
采矿业 0.06 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 621.36 0.29%
中国平安 601318 6.12 246.64 0.12%
宁德时代 300750 1.51 246.52 0.12%
招商银行 600036 7.04 195.85 0.09%
五粮液 000858 1.11 155.74 0.07%
美的集团 000333 2.80 152.96 0.07%
兴业银行 601166 8.27 134.06 0.06%
长江电力 600900 5.57 130.00 0.06%
恒瑞医药 600276 2.54 114.88 0.05%
紫金矿业 601899 9.37 116.75 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 2.56%
金融业 0.21 1.00%
采矿业 0.05 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.15%
建筑业 0.02 0.10%
房地产业 0.01 0.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 703.81 0.30%
23国债16 1.00 101.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 804.93 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%