财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7316.92 |
4551.42 |
38634.57 |
27899.89 |
6784.45 |
| 本期利润(万元) |
6342.23 |
-3227.82 |
41605.19 |
39079.51 |
1870.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.25 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40060.90 |
0.00 |
40624.01 |
0.00 |
91817.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85819.20 |
86453.82 |
95475.33 |
126161.14 |
282253.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.67 |
1.74 |
1.74 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.75 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
78.89 |
0.00 |
66.02 |
0.00 |
41.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13806.71 |
5548.55 |
41381.46 |
35928.78 |
12190.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
200828.10 |
262364.82 |
499141.17 |
632480.98 |
220481.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
15.50 |
6401.98 |
4063.39 |
9290.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3897.14 |
9582.39 |
3233.19 |
1934.04 |
809.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.22 |
8.52 |
16.47 |
35.46 |
9.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.71 |
3.30 |
7.09 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
220956.41 |
275432.68 |
552134.32 |
681840.36 |
234616.76 |
| 负债合计(万元) |
3140.92 |
1135.77 |
24219.41 |
2474.71 |
960.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
217815.49 |
274296.91 |
527914.91 |
679365.66 |
233655.89 |
| 未分配利润(万元) |
102562.85 |
118126.84 |
174150.19 |
220781.94 |
102716.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.55 |
177.08 |
102.80 |
178.10 |
32.26 |
| 投资收益(万元) |
20007.90 |
77352.43 |
12999.17 |
21722.05 |
-814.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2526.12 |
1450.45 |
-8836.50 |
79670.55 |
6928.46 |
| 其它收入(万元) |
60.71 |
266.28 |
135.89 |
337.73 |
40.54 |
| 收入合计(万元) |
17595.04 |
79246.23 |
4401.37 |
101908.43 |
6186.57 |
| 管理人报酬(万元) |
46.44 |
177.72 |
111.24 |
208.23 |
58.56 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
35.56 |
22.25 |
41.65 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
20.75 |
10.45 |
20.24 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
230.32 |
1039.64 |
517.34 |
734.09 |
182.47 |
| 利润总额(万元) |
17364.72 |
78206.59 |
3884.03 |
101174.34 |
6004.09 |
| 净利润(万元) |
17364.72 |
78206.59 |
3884.03 |
101174.34 |
6004.09 |
