我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2404.74 |
-468.43 |
-351.38 |
-351.16 |
-229.68 |
| 本期利润(万元) |
54940.02 |
1662.20 |
2912.73 |
-9164.94 |
-2245.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.03 |
0.05 |
-0.28 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45420.16 |
0.00 |
38254.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384033.81 |
104707.34 |
107819.87 |
90111.26 |
84946.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.77 |
1.79 |
1.74 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12190.34 |
10915.24 |
10624.80 |
11158.19 |
12167.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
220481.59 |
201633.68 |
171728.55 |
135620.75 |
145313.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
9290.05 |
9913.05 |
0.01 |
1869.80 |
328.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
809.42 |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
8.82 |
4.48 |
4.19 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.76 |
0.90 |
0.84 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
234616.76 |
213175.01 |
183102.80 |
148092.25 |
160373.33 |
| 负债合计(万元) |
960.87 |
471.37 |
172.45 |
468.89 |
684.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
233655.89 |
212703.64 |
182930.36 |
147623.36 |
159688.79 |
| 未分配利润(万元) |
102716.66 |
91543.07 |
88426.10 |
71462.15 |
87255.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.26 |
46.65 |
22.48 |
53.69 |
26.48 |
| 投资收益(万元) |
-814.70 |
-284.84 |
431.77 |
2392.53 |
2557.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6928.46 |
-20547.43 |
-1269.87 |
-33586.51 |
-14751.28 |
| 其它收入(万元) |
40.54 |
11.36 |
6.73 |
33.14 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
6186.57 |
-20774.25 |
-808.88 |
-31107.16 |
-12153.23 |
| 管理人报酬(万元) |
58.56 |
69.92 |
26.72 |
63.71 |
31.62 |
| 托管费(万元) |
11.71 |
13.98 |
5.34 |
12.74 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.67 |
9.94 |
19.77 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
182.47 |
226.10 |
84.27 |
155.92 |
83.22 |
| 利润总额(万元) |
6004.09 |
-21000.35 |
-893.16 |
-31263.08 |
-12236.45 |
| 净利润(万元) |
6004.09 |
-21000.35 |
-893.16 |
-31263.08 |
-12236.45 |
