资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9774.07 44.88%
债券 3612.18 16.58%
银行存款和结算备付金 7689.07 35.30%
其他资产 704.62 3.24%
资产总值:21779.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.04 1680.09 0.77%
恒瑞医药 600276 18.12 855.26 0.39%
迈瑞医疗 300760 2.46 396.85 0.18%
联影医疗 688271 2.01 215.47 0.10%
康龙化成 300759 4.20 188.87 0.09%
科伦药业 002422 4.52 184.64 0.08%
云南白药 000538 3.62 182.59 0.08%
新和成 002001 6.24 161.93 0.07%
爱尔眼科 300015 18.92 150.98 0.07%
凯莱英 002821 0.81 152.78 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 3.06%
科学研究和技术服务业 0.22 0.98%
批发和零售业 0.04 0.20%
卫生和社会工作 0.03 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.02 749.55 0.36%
恒瑞医药 600276 10.88 566.20 0.27%
迈瑞医疗 300760 1.47 199.67 0.10%
联影医疗 688271 1.21 122.05 0.06%
爱尔眼科 300015 11.37 93.92 0.05%
新和成 002001 3.74 106.29 0.05%
科伦药业 002422 2.71 104.39 0.05%
云南白药 000538 2.17 102.79 0.05%
凯莱英 002821 0.48 77.76 0.04%
片仔癀 600436 0.73 79.77 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 1.89%
科学研究和技术服务业 0.10 0.47%
批发和零售业 0.03 0.12%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 10.70 1071.38 0.49%
26国债01 10.40 1049.00 0.48%
26国债09 8.70 873.58 0.40%
25国债19 6.10 618.22 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3612.18 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%