资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5348.82 31.34%
债券 2222.91 13.02%
银行存款和结算备付金 9215.21 53.99%
其他资产 279.91 1.64%
资产总值:17066.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.02 749.55 0.36%
恒瑞医药 600276 10.88 566.20 0.27%
迈瑞医疗 300760 1.47 199.67 0.10%
联影医疗 688271 1.21 122.05 0.06%
云南白药 000538 2.17 102.79 0.05%
爱尔眼科 300015 11.37 93.92 0.05%
科伦药业 002422 2.71 104.39 0.05%
新和成 002001 3.74 106.29 0.05%
片仔癀 600436 0.73 79.77 0.04%
凯莱英 002821 0.48 77.76 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 1.89%
科学研究和技术服务业 0.10 0.47%
批发和零售业 0.03 0.12%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.59 584.78 0.26%
药明康德 603259 5.87 575.85 0.26%
迈瑞医疗 300760 1.44 237.11 0.11%
新和成 002001 3.65 126.11 0.06%
联影医疗 688271 1.17 131.33 0.06%
云南白药 000538 2.12 116.30 0.05%
片仔癀 600436 0.72 108.79 0.05%
爱尔眼科 300015 11.06 105.18 0.05%
科伦药业 002422 2.66 92.28 0.04%
信立泰 002294 1.33 81.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 1.90%
科学研究和技术服务业 0.08 0.34%
批发和零售业 0.03 0.14%
卫生和社会工作 0.02 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1012.63 0.49%
25国债19 6.10 616.46 0.30%
26国债01 5.90 593.82 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2222.91 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%