资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6127.00 33.53%
债券 1612.51 8.82%
银行存款和结算备付金 10159.06 55.59%
其他资产 375.38 2.05%
资产总值:18273.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 11.40 679.10 0.30%
药明康德 603259 6.32 572.84 0.25%
迈瑞医疗 300760 1.55 295.20 0.13%
联影医疗 688271 1.26 158.41 0.07%
爱尔眼科 300015 11.91 130.77 0.06%
云南白药 000538 2.28 129.41 0.06%
片仔癀 600436 0.77 129.96 0.06%
复星医药 600196 3.25 86.09 0.04%
华东医药 000963 2.24 88.37 0.04%
新和成 002001 3.93 99.00 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.11%
科学研究和技术服务业 0.08 0.34%
批发和零售业 0.03 0.15%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.65 905.11 0.35%
药明康德 603259 7.09 794.29 0.31%
迈瑞医疗 300760 1.72 422.59 0.16%
联影医疗 688271 1.40 212.49 0.08%
片仔癀 600436 0.86 169.24 0.07%
云南白药 000538 2.53 143.58 0.06%
爱尔眼科 300015 13.21 163.01 0.06%
长春高新 000661 0.92 119.60 0.05%
科伦药业 002422 3.17 116.43 0.05%
复星医药 600196 3.61 107.72 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 2.25%
科学研究和技术服务业 0.10 0.39%
批发和零售业 0.04 0.15%
卫生和社会工作 0.03 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1006.03 0.44%
25国债01 4.00 404.46 0.18%
25国债08 2.00 202.02 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1612.51 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%