财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.66 |
-50.88 |
-220.59 |
-19.27 |
-211.07 |
| 本期利润(万元) |
1503.39 |
3841.35 |
1056.94 |
436.66 |
-4098.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
-14.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6947.89 |
0.00 |
-7232.01 |
0.00 |
-8753.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26817.33 |
27049.50 |
25512.81 |
28114.67 |
26252.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.91 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-12.28 |
| 累计净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-3.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10150.13 |
12583.13 |
11775.79 |
10905.58 |
11444.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
216305.43 |
217352.33 |
201322.91 |
185587.08 |
208455.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6127.00 |
6376.86 |
5805.86 |
5438.35 |
1419.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1612.51 |
503.59 |
609.20 |
405.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.79 |
7.71 |
7.58 |
7.03 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
1.41 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
226839.87 |
230181.17 |
213301.55 |
196848.42 |
220161.31 |
| 负债合计(万元) |
604.40 |
426.53 |
400.78 |
216.70 |
371.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
226235.47 |
229754.64 |
212900.77 |
196631.71 |
219789.69 |
| 未分配利润(万元) |
-53899.77 |
-60465.20 |
-66801.16 |
-79362.43 |
-34078.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.25 |
20.94 |
40.17 |
20.25 |
40.15 |
| 投资收益(万元) |
-2023.81 |
-1581.10 |
-1114.59 |
-629.34 |
-690.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16329.14 |
10441.27 |
-25538.41 |
-39821.17 |
-19855.89 |
| 其它收入(万元) |
36.92 |
14.57 |
36.84 |
11.31 |
29.64 |
| 收入合计(万元) |
14384.49 |
8895.68 |
-26575.99 |
-40418.94 |
-20476.21 |
| 管理人报酬(万元) |
94.06 |
44.41 |
84.74 |
41.93 |
58.77 |
| 托管费(万元) |
18.81 |
8.88 |
16.95 |
8.39 |
11.75 |
| 其它费用(万元) |
18.53 |
9.98 |
19.99 |
10.05 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
184.41 |
89.62 |
177.96 |
89.69 |
156.03 |
| 利润总额(万元) |
14200.08 |
8806.06 |
-26753.95 |
-40508.63 |
-20632.24 |
| 净利润(万元) |
14200.08 |
8806.06 |
-26753.95 |
-40508.63 |
-20632.24 |
