我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16014.58 39.20%
债券 402.80 0.99%
银行存款和结算备付金 18188.39 44.52%
其他资产 6247.59 15.29%
资产总值:40853.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 31.63 1321.19 0.36%
中国重工 601989 161.27 886.99 0.24%
中航光电 002179 17.97 782.41 0.21%
航发动力 600893 18.90 780.38 0.21%
中航沈飞 600760 15.60 728.86 0.20%
光启技术 002625 21.36 533.57 0.15%
中航西飞 000768 19.68 543.17 0.15%
中航机载 600372 34.18 442.97 0.12%
中国动力 600482 15.50 373.70 0.10%
菲利华 300395 7.39 317.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 31.63 1287.66 0.42%
中国重工 601989 161.27 795.06 0.26%
中航光电 002179 17.97 683.76 0.22%
航发动力 600893 18.90 690.79 0.22%
中航沈飞 600760 15.60 625.72 0.20%
中航西飞 000768 19.68 472.91 0.15%
中航机载 600372 34.18 409.13 0.13%
光启技术 002625 21.36 370.60 0.12%
中航重机 600765 14.63 298.45 0.10%
中国动力 600482 15.50 301.94 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 201.19 0.06%
24国债09 2.00 201.61 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.80 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%