资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14189.60 41.14%
债券 4034.66 11.70%
银行存款和结算备付金 13976.36 40.52%
其他资产 2292.59 6.65%
资产总值:34493.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 38.43 1298.53 0.44%
中航光电 002179 11.14 514.67 0.17%
菲利华 300395 3.69 493.46 0.17%
睿创微纳 688002 3.29 509.67 0.17%
航天电子 600879 23.14 492.65 0.17%
光启技术 002625 15.10 457.83 0.16%
航发动力 600893 11.69 448.19 0.15%
中航沈飞 600760 9.93 408.12 0.14%
中国卫星 600118 5.19 425.84 0.14%
中国卫通 601698 11.10 335.77 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.00 882.90 0.28%
中国船舶 600150 26.10 804.92 0.26%
迈瑞医疗 300760 4.00 658.64 0.21%
联影医疗 688271 5.00 560.00 0.18%
爱尔眼科 300015 49.00 465.99 0.15%
航天电子 600879 16.20 360.29 0.12%
航发动力 600893 8.10 389.29 0.12%
康龙化成 300759 10.99 307.57 0.10%
中国卫星 600118 3.60 294.70 0.09%
英科医疗 300677 5.00 293.40 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 3.34%
科学研究和技术服务业 0.19 0.60%
卫生和社会工作 0.08 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 39.90 4015.86 1.36%
宝钛转债 0.19 18.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4015.86 1.36%
可转债 18.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%