资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13605.84 41.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16973.08 51.64%
其他资产 2287.87 6.96%
资产总值:32866.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.00 882.90 0.28%
中国船舶 600150 26.10 804.92 0.26%
迈瑞医疗 300760 4.00 658.64 0.21%
联影医疗 688271 5.00 560.00 0.18%
爱尔眼科 300015 49.00 465.99 0.15%
航天电子 600879 16.20 360.29 0.12%
航发动力 600893 8.10 389.29 0.12%
康龙化成 300759 10.99 307.57 0.10%
英科医疗 300677 5.00 293.40 0.09%
中国卫星 600118 3.60 294.70 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 3.34%
科学研究和技术服务业 0.19 0.60%
卫生和社会工作 0.08 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.16%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力聚热能 603391 0.01 0.41 0.00%
拉普拉斯 688726 0.10 4.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 203.83 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.83 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%