资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13876.46 44.11%
债券 4024.54 12.79%
银行存款和结算备付金 11902.90 37.84%
其他资产 1655.23 5.26%
资产总值:31459.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 39.80 1556.16 0.55%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.41%
睿创微纳 688002 3.41 591.90 0.21%
航发动力 600893 12.09 469.82 0.17%
中航沈飞 600760 10.29 448.95 0.16%
中航光电 002179 11.54 384.63 0.14%
菲利华 300395 3.82 362.59 0.13%
光启技术 002625 15.65 368.87 0.13%
中国动力 600482 10.29 344.82 0.12%
航天电子 600879 23.95 324.52 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.20%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 38.43 1298.53 0.44%
菲利华 300395 3.69 493.46 0.17%
睿创微纳 688002 3.29 509.67 0.17%
中航光电 002179 11.14 514.67 0.17%
航天电子 600879 23.14 492.65 0.17%
光启技术 002625 15.10 457.83 0.16%
航发动力 600893 11.69 448.19 0.15%
中航沈飞 600760 9.93 408.12 0.14%
中国卫星 600118 5.19 425.84 0.14%
中国卫通 601698 11.10 335.77 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 39.90 4024.54 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4024.54 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%