财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4256.68 |
3267.27 |
6210.78 |
1573.93 |
268.02 |
| 本期利润(万元) |
-4419.12 |
-3538.89 |
21144.58 |
6119.86 |
7334.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
0.29 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
10.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5910.56 |
0.00 |
2118.76 |
0.00 |
-3951.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63197.33 |
69346.25 |
74624.13 |
85720.66 |
84125.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.27 |
1.33 |
1.20 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.15 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
9.43 |
| 累计净值增长率(%) |
24.51 |
0.00 |
32.67 |
0.00 |
11.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13957.68 |
24109.88 |
30047.12 |
19656.57 |
17004.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
284823.86 |
300862.30 |
315878.93 |
281088.57 |
292229.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
14189.60 |
0.00 |
0.00 |
12.77 |
14157.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
4034.66 |
0.00 |
203.83 |
405.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.78 |
7.29 |
6.75 |
6.85 |
12.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
1.46 |
1.35 |
1.37 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
301092.81 |
341091.59 |
352888.71 |
303773.88 |
309971.05 |
| 负债合计(万元) |
6048.70 |
25536.89 |
20462.43 |
5715.22 |
2141.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
295044.11 |
315554.70 |
332426.27 |
298058.66 |
307829.85 |
| 未分配利润(万元) |
55703.22 |
75553.47 |
32539.49 |
4001.35 |
-49191.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.83 |
83.07 |
31.26 |
65.78 |
29.27 |
| 投资收益(万元) |
18122.46 |
28495.71 |
951.12 |
-11794.49 |
-10859.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40421.03 |
59042.97 |
29451.33 |
44671.99 |
-14399.33 |
| 其它收入(万元) |
346.32 |
565.55 |
106.13 |
252.60 |
52.56 |
| 收入合计(万元) |
-21917.43 |
88187.31 |
30539.83 |
33195.88 |
-25177.17 |
| 管理人报酬(万元) |
74.07 |
90.48 |
38.06 |
131.08 |
70.21 |
| 托管费(万元) |
14.81 |
18.10 |
7.61 |
26.22 |
14.04 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.45 |
10.24 |
20.67 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
405.12 |
768.94 |
273.87 |
650.53 |
320.09 |
| 利润总额(万元) |
-22322.55 |
87418.36 |
30265.97 |
32545.35 |
-25497.25 |
| 净利润(万元) |
-22322.55 |
87418.36 |
30265.97 |
32545.35 |
-25497.25 |
