我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-568.64 |
-2271.04 |
-1475.79 |
-2246.19 |
-453.54 |
| 本期利润(万元) |
7499.94 |
-5648.77 |
-4357.70 |
-10601.93 |
-10462.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8821.67 |
0.00 |
-4442.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67480.29 |
58244.58 |
60045.28 |
72450.40 |
93128.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17004.70 |
16347.69 |
19630.57 |
16189.70 |
21559.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
292229.04 |
302967.74 |
347813.90 |
284725.93 |
296456.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
14157.84 |
15632.26 |
0.00 |
0.00 |
9266.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
301.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
13.40 |
7.95 |
6.99 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.68 |
1.59 |
1.40 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
309971.05 |
320242.43 |
370951.98 |
302366.73 |
325022.44 |
| 负债合计(万元) |
2141.20 |
1649.97 |
4878.56 |
2192.17 |
11840.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
307829.85 |
318592.45 |
366073.42 |
300174.55 |
313182.44 |
| 未分配利润(万元) |
-49191.86 |
-21610.28 |
29751.13 |
12783.86 |
37536.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.27 |
75.65 |
39.53 |
71.46 |
34.57 |
| 投资收益(万元) |
-10859.67 |
-8938.58 |
-1594.54 |
-3460.62 |
-5722.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14399.33 |
-25697.75 |
17697.92 |
-78690.22 |
-54486.03 |
| 其它收入(万元) |
52.56 |
142.12 |
84.24 |
230.42 |
128.15 |
| 收入合计(万元) |
-25177.17 |
-34418.55 |
16227.15 |
-81848.96 |
-60046.08 |
| 管理人报酬(万元) |
70.21 |
112.95 |
47.65 |
111.26 |
63.12 |
| 托管费(万元) |
14.04 |
22.59 |
9.53 |
22.25 |
12.62 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.44 |
10.25 |
20.81 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
320.09 |
666.05 |
324.00 |
633.07 |
313.45 |
| 利润总额(万元) |
-25497.25 |
-35084.60 |
15903.15 |
-82482.03 |
-60359.53 |
| 净利润(万元) |
-25497.25 |
-35084.60 |
15903.15 |
-82482.03 |
-60359.53 |
