财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 172.80 4256.68 3267.27 6210.78 1573.93
本期利润(万元) -7873.51 -4419.12 -3538.89 21144.58 6119.86
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.08 -0.07 0.29 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.07 0.00 26.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5910.56 0.00 2118.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 58078.71 63197.33 69346.25 74624.13 85720.66
期末基金份额净值(元) 1.09 1.25 1.27 1.33 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 -6.15 0.00 29.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.51 0.00 32.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13957.68 24109.88 30047.12 19656.57 17004.70
交易性金融资产(万元) 284823.86 300862.30 315878.93 281088.57 292229.04
其中:股票投资(万元) 14189.60 0.00 0.00 12.77 14157.84
其中:债券投资(万元) 4034.66 0.00 203.83 405.60 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.78 7.29 6.75 6.85 12.00
应付托管费(万元) 2.36 1.46 1.35 1.37 2.40
资产总计(万元) 301092.81 341091.59 352888.71 303773.88 309971.05
负债合计(万元) 6048.70 25536.89 20462.43 5715.22 2141.20
所有者权益合计(万元) 295044.11 315554.70 332426.27 298058.66 307829.85
未分配利润(万元) 55703.22 75553.47 32539.49 4001.35 -49191.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 34.83 83.07 31.26 65.78 29.27
投资收益(万元) 18122.46 28495.71 951.12 -11794.49 -10859.67
公允价值变动收益(万元) -40421.03 59042.97 29451.33 44671.99 -14399.33
其它收入(万元) 346.32 565.55 106.13 252.60 52.56
收入合计(万元) -21917.43 88187.31 30539.83 33195.88 -25177.17
管理人报酬(万元) 74.07 90.48 38.06 131.08 70.21
托管费(万元) 14.81 18.10 7.61 26.22 14.04
其它费用(万元) 9.81 19.45 10.24 20.67 10.25
费用合计(万元) 405.12 768.94 273.87 650.53 320.09
利润总额(万元) -22322.55 87418.36 30265.97 32545.35 -25497.25
净利润(万元) -22322.55 87418.36 30265.97 32545.35 -25497.25