资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241895.63 83.31%
债券 2498.22 0.86%
银行存款和结算备付金 20076.52 6.91%
其他资产 25876.84 8.91%
资产总值:290347.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.77 25844.84 8.97%
阿里巴巴-W 09988 167.53 21607.99 7.50%
紫金矿业 02899 629.20 20265.79 7.04%
信达生物 01801 229.80 15826.45 5.49%
中国移动 00941 179.25 13227.41 4.59%
华虹半导体 01347 191.80 12871.55 4.47%
中国人寿 02628 479.60 11860.59 4.12%
长川科技 300604 81.92 8299.31 2.88%
中国海洋石油 00883 423.45 8146.62 2.83%
美团-W 03690 59.57 5558.13 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 20.31%
通讯业务 3.91 13.56%
非日常生活消费品 3.48 12.08%
金融 2.76 9.56%
原材料 2.03 7.04%
医疗保健 1.58 5.49%
信息技术 1.54 5.36%
采矿业 0.84 2.92%
能源 0.81 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.77 28915.33 9.66%
阿里巴巴-W 09988 176.34 28496.10 9.52%
信达生物 01801 250.55 22051.22 7.37%
紫金矿业 02899 685.80 20411.57 6.82%
华虹半导体 01347 209.10 15272.33 5.10%
中国移动 00941 185.70 14326.16 4.79%
广东宏大 002683 249.71 11012.21 3.68%
中国人寿 02628 522.90 10550.48 3.53%
德明利 001309 49.34 10099.40 3.38%
海光信息 688041 33.28 8406.53 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.92 16.43%
制造业 4.67 15.61%
通讯业务 4.32 14.45%
金融 2.49 8.34%
医疗保健 2.21 7.37%
原材料 2.04 6.82%
采矿业 1.55 5.18%
信息技术 1.53 5.10%
能源 1.10 3.66%
日常消费品 1.08 3.62%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行二级资本债01 15.00 1500.60 0.52%
25北京农商科创债 10.00 997.62 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2498.22 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%