我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308889.82 85.00%
债券 3315.45 0.91%
银行存款和结算备付金 47857.83 13.17%
其他资产 3343.42 0.92%
资产总值:363406.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 446.20 31357.31 8.77%
腾讯控股 00700 88.05 29926.54 8.37%
中国海洋石油 00883 1446.65 29575.40 8.27%
中国石油股份 00857 3055.80 22032.84 6.16%
紫金矿业 02899 1440.60 21668.02 6.06%
美的集团 000333 281.56 18160.62 5.08%
美团-W 03690 160.53 16278.02 4.55%
信达生物 01801 299.90 10072.63 2.82%
中国联通 00762 1472.40 9635.26 2.70%
中国电信 00728 2208.80 9333.74 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 8.03 22.45%
能源 6.56 18.36%
金融 2.82 7.89%
采矿业 2.77 7.74%
制造业 2.74 7.68%
原材料 2.47 6.90%
非日常生活消费品 2.22 6.21%
医疗保健 1.22 3.42%
房地产 0.78 2.19%
建筑业 0.56 1.57%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 69.98 19273.13 7.09%
美的集团 000333 281.56 18081.78 6.65%
紫金矿业 02899 1099.60 15570.68 5.73%
中国海洋石油 00883 911.75 14977.06 5.51%
中国石油 601857 1457.41 14399.21 5.30%
中国移动 00941 237.45 14400.91 5.30%
中国联通 00762 2381.20 12196.52 4.49%
信达生物 01801 309.10 10564.09 3.89%
紫金矿业 601899 530.56 8924.02 3.28%
中国电信 00728 2277.00 8649.06 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 5.45 20.05%
采矿业 4.98 18.31%
能源 3.09 11.38%
制造业 2.42 8.91%
原材料 1.83 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 6.13%
非日常生活消费品 1.45 5.34%
医疗保健 1.06 3.89%
建筑业 0.68 2.51%
工业 0.39 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行永续债01 33.00 3315.45 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3315.45 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%