资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380379.94 91.55%
债券 6089.78 1.47%
银行存款和结算备付金 25904.95 6.23%
其他资产 3116.18 0.75%
资产总值:415490.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 86.17 31881.02 7.72%
阿里巴巴-W 09988 337.64 30896.62 7.49%
中国海洋石油 00883 1361.75 28008.17 6.79%
联讯仪器 688808 14.40 22266.11 5.39%
TMH 00005 163.24 22140.30 5.36%
紫金矿业 02899 699.80 19367.29 4.69%
网易 09999 103.45 17103.56 4.14%
信达生物 01801 180.90 15226.01 3.69%
药明生物 02269 251.05 12079.13 2.93%
华虹宏力 01347 128.40 11617.31 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 20.29%
通讯业务 5.06 12.26%
金融 4.82 11.68%
能源 4.46 10.80%
非日常生活消费品 4.23 10.24%
医疗保健 3.64 8.82%
信息技术 3.58 8.67%
原材料 2.87 6.96%
采矿业 0.43 1.05%
工业 0.24 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 222.60 41606.60 10.15%
长飞光纤光缆 06869 105.50 23402.82 5.71%
中国海洋石油 00883 1087.15 19187.08 4.68%
腾讯控股 00700 50.02 18672.53 4.55%
长川科技 300604 53.52 18274.10 4.46%
君正股份 300223 68.36 17014.80 4.15%
拓荆科技 688072 18.64 16397.52 4.00%
海光信息 688041 41.95 15535.31 3.79%
TMH 00005 120.40 15466.41 3.77%
联讯仪器 688808 6.31 14646.75 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.49 42.66%
信息技术 6.94 16.92%
金融 3.28 8.00%
能源 2.89 7.05%
非日常生活消费品 2.45 5.97%
通讯业务 2.06 5.02%
原材料 1.38 3.36%
医疗保健 1.26 3.06%
工业 0.30 0.73%
金融业 0.04 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行债02 30.00 3006.10 0.73%
26长沙银行小微债01 20.00 2004.42 0.49%
26国债01 10.70 1079.26 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5010.52 1.21%
国家债券 1079.26 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%