资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290027.04 87.96%
债券 4033.47 1.22%
银行存款和结算备付金 30594.01 9.28%
其他资产 5065.90 1.54%
资产总值:329720.41万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.30 28691.51 8.87%
中国移动 00941 402.05 28519.28 8.81%
美团-W 03690 184.82 25964.22 8.02%
美的集团 000333 312.33 23493.46 7.26%
中国海洋石油 00883 1249.25 22119.11 6.84%
阿里巴巴-W 09988 273.01 20832.22 6.44%
紫金矿业 02899 1391.40 18219.28 5.63%
中国石油股份 00857 2738.40 15494.15 4.79%
农业银行 01288 2737.00 11228.15 3.47%
信达生物 01801 305.45 10352.64 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 6.77 20.91%
非日常生活消费品 5.10 15.75%
能源 4.83 14.91%
金融 3.98 12.31%
制造业 3.27 10.12%
原材料 1.99 6.16%
医疗保健 1.33 4.10%
采矿业 0.77 2.39%
房地产 0.72 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 88.05 35302.32 9.13%
美团-W 03690 203.48 31562.08 8.16%
中国移动 00941 446.20 29554.72 7.64%
紫金矿业 02899 1670.40 26602.14 6.88%
美的集团 000333 337.01 25632.98 6.63%
中国海洋石油 00883 1446.65 25334.87 6.55%
中国石油股份 00857 3289.00 18804.36 4.86%
信达生物 01801 344.85 14647.27 3.79%
阿里巴巴-W 09988 114.11 11319.36 2.93%
华润置地 01109 406.15 10493.41 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 7.60 19.65%
能源 5.77 14.92%
非日常生活消费品 4.83 12.48%
制造业 4.09 10.57%
原材料 2.93 7.57%
金融 2.76 7.15%
采矿业 2.76 7.14%
医疗保健 1.97 5.10%
房地产 1.05 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.55%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 39.80 4033.47 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4033.47 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%