我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1508.18 |
4757.26 |
-5874.34 |
-25622.83 |
3841.14 |
| 本期利润(万元) |
12042.19 |
43469.60 |
25841.03 |
-7148.64 |
9315.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.25 |
0.15 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102068.30 |
0.00 |
-104947.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260153.38 |
266610.61 |
243125.61 |
218161.00 |
289138.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.48 |
1.38 |
1.23 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.78 |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47662.55 |
15666.40 |
38887.00 |
34580.91 |
51796.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
312205.27 |
224856.51 |
328792.98 |
240103.58 |
370496.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
308889.82 |
224856.51 |
326547.51 |
239236.10 |
370496.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
3315.45 |
0.00 |
2245.47 |
867.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.69 |
250.49 |
460.03 |
308.38 |
532.05 |
| 应付托管费(万元) |
56.12 |
41.75 |
76.67 |
51.40 |
88.68 |
| 资产总计(万元) |
363406.52 |
240784.96 |
372598.01 |
275124.10 |
429678.27 |
| 负债合计(万元) |
5979.23 |
1057.04 |
752.89 |
6231.08 |
30074.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
357427.29 |
239727.93 |
371845.11 |
268893.03 |
399604.21 |
| 未分配利润(万元) |
115425.94 |
45123.52 |
83006.00 |
56905.00 |
133867.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.19 |
131.27 |
73.03 |
225.63 |
134.04 |
| 投资收益(万元) |
9189.47 |
-21457.71 |
-14398.03 |
-156569.26 |
-85008.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40788.44 |
14564.08 |
18725.62 |
2983.85 |
-12233.44 |
| 其它收入(万元) |
109.26 |
449.54 |
180.82 |
1709.40 |
1250.62 |
| 收入合计(万元) |
50151.35 |
-6312.83 |
4581.43 |
-151650.38 |
-95857.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1694.44 |
4318.20 |
2318.87 |
5572.38 |
3470.90 |
| 托管费(万元) |
282.41 |
719.70 |
386.48 |
928.73 |
578.48 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
39.57 |
19.85 |
44.84 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
2077.08 |
5263.90 |
2798.81 |
6605.48 |
4121.15 |
| 利润总额(万元) |
48074.27 |
-11576.73 |
1782.63 |
-158255.86 |
-99978.90 |
| 净利润(万元) |
48074.27 |
-11576.73 |
1782.63 |
-158255.86 |
-99978.90 |
