财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22998.72 |
8029.38 |
42326.81 |
23104.22 |
10091.32 |
| 本期利润(万元) |
69391.15 |
-5908.46 |
74610.06 |
58253.67 |
26509.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.05 |
0.56 |
0.45 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.88 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
11.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-511.89 |
0.00 |
-22581.02 |
0.00 |
-60864.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321297.98 |
259147.72 |
241575.15 |
257829.27 |
226674.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.02 |
2.06 |
2.15 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
27.83 |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
12.29 |
| 累计净值增长率(%) |
182.08 |
0.00 |
120.67 |
0.00 |
80.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30485.28 |
19547.64 |
19469.10 |
30483.72 |
47662.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
382612.28 |
244393.85 |
241509.43 |
294060.51 |
312205.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
381535.35 |
241895.63 |
241509.43 |
290027.04 |
308889.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1076.94 |
2498.22 |
0.00 |
4033.47 |
3315.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.09 |
291.72 |
266.36 |
317.27 |
336.69 |
| 应付托管费(万元) |
62.35 |
48.62 |
44.39 |
52.88 |
56.12 |
| 资产总计(万元) |
414806.54 |
290347.21 |
270314.98 |
329720.41 |
363406.52 |
| 负债合计(万元) |
4784.96 |
2291.84 |
1192.94 |
6116.51 |
5979.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
410021.58 |
288055.37 |
269122.04 |
323603.90 |
357427.29 |
| 未分配利润(万元) |
253415.14 |
147682.86 |
109134.62 |
106946.27 |
115425.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.26 |
91.88 |
45.94 |
136.02 |
64.19 |
| 投资收益(万元) |
30943.78 |
54979.06 |
14649.38 |
21085.53 |
9189.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58413.13 |
40424.65 |
21309.15 |
36103.20 |
40788.44 |
| 其它收入(万元) |
143.59 |
266.78 |
154.89 |
422.69 |
109.26 |
| 收入合计(万元) |
89559.76 |
95762.37 |
36159.35 |
57747.43 |
50151.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2088.48 |
3476.28 |
1731.92 |
3761.84 |
1694.44 |
| 托管费(万元) |
348.08 |
579.38 |
288.65 |
626.97 |
282.41 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
38.73 |
20.73 |
39.67 |
18.01 |
| 费用合计(万元) |
2599.58 |
4308.25 |
2165.81 |
4714.09 |
2077.08 |
| 利润总额(万元) |
86960.18 |
91454.12 |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
| 净利润(万元) |
86960.18 |
91454.12 |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
