资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 256588.72 89.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31444.79 10.91%
其他资产 195.41 0.07%
资产总值:288228.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 395.19 23189.53 8.18%
华曙高科 688433 234.76 17146.66 6.05%
芯原股份 688521 78.42 15863.66 5.60%
远东股份 600869 1032.20 13914.06 4.91%
兆易创新 603986 44.53 10603.57 3.74%
福斯特 603806 557.93 9791.59 3.46%
寒武纪 688256 9.67 9508.36 3.36%
同花顺 300033 29.95 8940.08 3.16%
中石科技 300684 185.76 8868.31 3.13%
牧原股份 002714 203.34 8481.31 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.48 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 10.37%
金融业 2.02 7.14%
农、林、牧、渔业 0.85 2.99%
采矿业 0.37 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中石科技 300684 264.32 13009.96 6.10%
华曙高科 688433 196.34 12992.13 6.10%
英科医疗 300677 303.87 11820.40 5.55%
寒武纪 688256 6.73 9119.73 4.28%
中孚实业 600595 1155.52 9070.83 4.26%
广东宏大 002683 188.29 9000.26 4.22%
恒立液压 601100 68.21 7496.96 3.52%
德福科技 301511 197.85 7081.05 3.32%
长川科技 300604 62.60 6342.01 2.98%
牧原股份 002714 116.78 5906.73 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 62.30%
金融业 1.93 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 8.52%
采矿业 1.47 6.90%
农、林、牧、渔业 0.59 2.77%
建筑业 0.38 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 1.51%
综合 0.28 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.76 75.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%