资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213259.29 80.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30599.36 11.56%
其他资产 20843.42 7.87%
资产总值:264702.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三人行 605168 335.26 16773.28 6.52%
长鑫科技 688825 277.81 15221.09 5.91%
中石科技 300684 126.37 13660.89 5.31%
海信视像 600060 490.59 13466.75 5.23%
英科医疗 300677 241.81 12322.45 4.79%
联讯仪器 688808 6.85 10596.79 4.12%
芯原股份 688521 56.74 9741.43 3.78%
中国中车 601766 1459.06 9031.60 3.51%
牧原股份 002714 198.45 8424.20 3.27%
分众传媒 002027 1770.84 8376.07 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.43 56.07%
租赁和商务服务业 2.51 9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 8.02%
金融业 1.19 4.62%
农、林、牧、渔业 0.84 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 92.25 34239.52 9.00%
微导纳米 688147 115.11 18633.99 4.90%
远东股份 600869 525.41 17585.47 4.62%
三人行 605168 338.94 17164.14 4.51%
容大感光 300576 314.60 16113.58 4.24%
鼎通科技 688668 36.98 13803.33 3.63%
海信视像 600060 412.57 11498.38 3.02%
兴业银行 601166 685.96 11359.56 2.99%
中船特气 688146 31.11 10888.68 2.86%
万华化学 600309 157.60 10781.42 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.16 68.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.07 10.71%
租赁和商务服务业 2.51 6.60%
金融业 1.14 2.99%
农、林、牧、渔业 0.50 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.08%
建筑业 0.33 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.47 246.91 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 246.91 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%