资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351251.77 90.16%
债券 246.91 0.06%
银行存款和结算备付金 37575.83 9.64%
其他资产 528.64 0.14%
资产总值:389603.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 92.25 34239.52 9.00%
微导纳米 688147 115.11 18633.99 4.90%
远东股份 600869 525.41 17585.47 4.62%
三人行 605168 338.94 17164.14 4.51%
容大感光 300576 314.60 16113.58 4.24%
鼎通科技 688668 36.98 13803.33 3.63%
海信视像 600060 412.57 11498.38 3.02%
兴业银行 601166 685.96 11359.56 2.99%
中船特气 688146 31.11 10888.68 2.86%
万华化学 600309 157.60 10781.42 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.16 68.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.07 10.71%
租赁和商务服务业 2.51 6.60%
金融业 1.14 2.99%
农、林、牧、渔业 0.50 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.08%
建筑业 0.33 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 395.19 23189.53 8.18%
华曙高科 688433 234.76 17146.66 6.05%
芯原股份 688521 78.42 15863.66 5.60%
远东股份 600869 1032.20 13914.06 4.91%
兆易创新 603986 44.53 10603.57 3.74%
福斯特 603806 557.93 9791.59 3.46%
寒武纪 688256 9.67 9508.36 3.36%
同花顺 300033 29.95 8940.08 3.16%
中石科技 300684 185.76 8868.31 3.13%
牧原股份 002714 203.34 8481.31 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.48 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 10.37%
金融业 2.02 7.14%
农、林、牧、渔业 0.85 2.99%
采矿业 0.37 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.47 246.91 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 246.91 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%