资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200662.59 93.70%
债券 75.90 0.04%
银行存款和结算备付金 13092.15 6.11%
其他资产 330.05 0.15%
资产总值:214160.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中石科技 300684 264.32 13009.96 6.10%
华曙高科 688433 196.34 12992.13 6.10%
英科医疗 300677 303.87 11820.40 5.55%
寒武纪 688256 6.73 9119.73 4.28%
中孚实业 600595 1155.52 9070.83 4.26%
广东宏大 002683 188.29 9000.26 4.22%
恒立液压 601100 68.21 7496.96 3.52%
德福科技 301511 197.85 7081.05 3.32%
长川科技 300604 62.60 6342.01 2.98%
牧原股份 002714 116.78 5906.73 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 62.30%
金融业 1.93 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 8.52%
采矿业 1.47 6.90%
农、林、牧、渔业 0.59 2.77%
建筑业 0.38 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 1.51%
综合 0.28 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 58.96 10788.87 4.71%
协创数据 300857 41.53 7558.03 3.30%
中科曙光 603019 61.09 7284.98 3.18%
中石科技 300684 169.04 6903.70 3.01%
中科金财 002657 203.72 6529.23 2.85%
睿创微纳 688002 69.35 6133.26 2.68%
科华数据 002335 81.68 5840.12 2.55%
紫光国微 002049 64.71 5844.03 2.55%
牧原股份 002714 107.70 5708.10 2.49%
大族激光 002008 139.19 5666.42 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48 19.57%
采矿业 1.93 8.41%
农、林、牧、渔业 0.80 3.50%
综合 0.37 1.61%
房地产业 0.22 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.76 75.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%