财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47244.08 |
13983.41 |
23182.04 |
55729.75 |
-27231.48 |
| 本期利润(万元) |
100322.21 |
31.65 |
51060.28 |
46509.89 |
16350.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.45 |
0.42 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.43 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
9.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117343.35 |
0.00 |
51568.97 |
0.00 |
1891.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380403.00 |
283348.83 |
213135.08 |
229015.03 |
183245.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.01 |
1.96 |
2.06 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
39.13 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
9.73 |
| 累计净值增长率(%) |
172.68 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
62.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36410.03 |
12606.81 |
16728.31 |
18985.70 |
14401.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
351498.68 |
200738.49 |
167519.43 |
161767.98 |
158527.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
351251.77 |
200662.59 |
167519.43 |
161767.98 |
158527.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
246.91 |
75.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.94 |
205.52 |
171.19 |
193.27 |
176.62 |
| 应付托管费(万元) |
53.66 |
34.25 |
28.53 |
32.21 |
29.44 |
| 资产总计(万元) |
389603.15 |
214160.69 |
185570.53 |
180798.10 |
172989.94 |
| 负债合计(万元) |
9200.14 |
1025.61 |
2324.78 |
517.13 |
346.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
380403.00 |
213135.08 |
183245.75 |
180280.97 |
172643.49 |
| 未分配利润(万元) |
240899.56 |
104385.28 |
70372.95 |
58434.66 |
38674.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.99 |
76.90 |
35.29 |
65.27 |
35.26 |
| 投资收益(万元) |
49049.60 |
25641.39 |
-26056.72 |
-3397.66 |
-8595.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53078.13 |
27878.24 |
43582.12 |
14115.65 |
-8190.57 |
| 其它收入(万元) |
168.18 |
191.78 |
11.81 |
38.08 |
9.65 |
| 收入合计(万元) |
102349.89 |
53788.31 |
17572.49 |
10821.35 |
-16740.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1728.97 |
2320.70 |
1038.05 |
2255.60 |
1171.58 |
| 托管费(万元) |
288.16 |
386.78 |
173.01 |
375.93 |
195.26 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
20.54 |
10.79 |
21.59 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
2027.69 |
2728.03 |
1221.85 |
2653.12 |
1377.56 |
| 利润总额(万元) |
100322.21 |
51060.28 |
16350.64 |
8168.22 |
-18118.35 |
| 净利润(万元) |
100322.21 |
51060.28 |
16350.64 |
8168.22 |
-18118.35 |
