我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6549.07 |
-59243.66 |
-3922.86 |
-38328.42 |
-9419.93 |
| 本期利润(万元) |
-11892.01 |
-97525.83 |
-37985.19 |
-48534.22 |
-22309.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.59 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.12 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43782.46 |
0.00 |
69480.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205303.88 |
219366.43 |
234474.52 |
287528.15 |
317533.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.41 |
1.48 |
1.72 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
71.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24690.26 |
34924.12 |
26743.48 |
31593.18 |
21536.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
194977.85 |
256800.09 |
318068.95 |
348723.37 |
428966.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
194218.88 |
256051.47 |
316564.88 |
347414.94 |
426037.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.96 |
748.62 |
1504.07 |
1308.43 |
2928.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.89 |
344.30 |
441.33 |
449.67 |
582.37 |
| 应付托管费(万元) |
36.81 |
57.38 |
73.56 |
74.95 |
97.06 |
| 资产总计(万元) |
219835.14 |
291868.76 |
344927.50 |
380537.89 |
455293.33 |
| 负债合计(万元) |
468.71 |
4340.61 |
703.69 |
1481.41 |
1715.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
219366.43 |
287528.15 |
344223.80 |
379056.48 |
453578.16 |
| 未分配利润(万元) |
63869.31 |
119901.88 |
172224.07 |
216423.58 |
284335.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.85 |
51.79 |
106.00 |
48.01 |
156.76 |
| 投资收益(万元) |
-54855.36 |
-35626.22 |
-34800.50 |
-21739.09 |
218399.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38282.17 |
-10205.80 |
-74157.79 |
-34838.58 |
-171542.81 |
| 其它收入(万元) |
23.25 |
16.03 |
83.76 |
60.61 |
1273.16 |
| 收入合计(万元) |
-93019.43 |
-45764.21 |
-108768.54 |
-56469.06 |
48286.76 |
| 管理人报酬(万元) |
3844.09 |
2365.02 |
5516.03 |
2776.02 |
8515.24 |
| 托管费(万元) |
640.68 |
394.17 |
919.34 |
462.67 |
1419.21 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
10.81 |
22.03 |
10.99 |
26.04 |
| 费用合计(万元) |
4506.39 |
2770.01 |
6457.41 |
3249.69 |
11309.97 |
| 利润总额(万元) |
-97525.83 |
-48534.22 |
-115225.95 |
-59718.75 |
36976.79 |
| 净利润(万元) |
-97525.83 |
-48534.22 |
-115225.95 |
-59718.75 |
36976.79 |
