我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 601113.54 84.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 106552.47 15.02%
其他资产 1610.23 0.23%
资产总值:709276.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 219.78 43014.58 6.15%
科伦药业 002422 1253.09 40098.88 5.73%
泽璟制药 688266 578.91 39742.01 5.68%
恒瑞医药 600276 709.29 37095.97 5.30%
药明康德 603259 510.73 26741.57 3.82%
新产业 300832 238.03 19509.32 2.79%
山东药玻 600529 650.36 18938.48 2.71%
昆药集团 600422 1126.86 17849.41 2.55%
康龙化成 300759 581.22 17639.88 2.52%
江中药业 600750 689.87 16280.86 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.83 72.62%
科学研究和技术服务业 6.42 9.17%
批发和零售业 2.43 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 0.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 298.54 53345.59 8.22%
诺泰生物 688076 392.42 30718.85 4.74%
科伦药业 002422 980.62 29742.20 4.58%
恒瑞医药 600276 688.24 26469.78 4.08%
泽璟制药 688266 420.38 22793.14 3.51%
片仔癀 600436 92.38 19138.05 2.95%
药明康德 603259 352.93 13831.45 2.13%
江中药业 600750 595.07 13752.00 2.12%
同仁堂 600085 358.90 13713.57 2.11%
健民集团 600976 263.51 13307.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.39 69.96%
科学研究和技术服务业 4.02 6.20%
批发和零售业 3.24 5.00%
卫生和社会工作 1.10 1.70%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%