资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396319.36 83.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 76559.07 16.17%
其他资产 720.98 0.15%
资产总值:473599.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 106.89 34159.66 7.26%
荣昌生物 688331 379.80 29544.82 6.28%
恒瑞医药 600276 470.22 28010.74 5.95%
药明康德 603259 289.65 26254.20 5.58%
科伦药业 002422 751.96 22070.02 4.69%
泽璟制药 688266 195.57 18129.42 3.85%
海思科 002653 322.59 16555.32 3.52%
三生国健 688336 261.17 15557.68 3.31%
信立泰 002294 296.74 14703.40 3.12%
惠泰医疗 688617 51.92 12631.48 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.86 71.95%
科学研究和技术服务业 5.63 11.96%
批发和零售业 0.12 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 138.36 51063.05 8.53%
药明康德 603259 444.86 49837.12 8.33%
荣昌生物 688331 398.75 46605.50 7.79%
恒瑞医药 600276 495.80 35474.17 5.93%
泽璟制药 688266 249.95 28246.69 4.72%
科伦药业 002422 751.96 27619.49 4.62%
新诺威 300765 541.11 24847.94 4.15%
百济神州 688235 76.90 23600.52 3.94%
一品红 300723 304.52 18097.68 3.02%
惠泰医疗 688617 55.08 17445.14 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.38 74.17%
科学研究和技术服务业 8.78 14.67%
批发和零售业 0.51 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%