资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 345416.10 80.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81726.82 19.01%
其他资产 2840.14 0.66%
资产总值:429983.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 247.99 32303.53 7.60%
药明康德 603259 248.96 30998.40 7.30%
科伦药业 002422 684.88 26381.57 6.21%
泽璟制药 688266 210.22 24524.08 5.77%
恒瑞医药 600276 358.91 18677.49 4.40%
美迪西 688202 212.85 17178.87 4.04%
昭衍新药 603127 436.87 16697.18 3.93%
三生国健 688336 303.99 16142.05 3.80%
百奥赛图 688796 139.32 15241.17 3.59%
百利天恒 688506 44.32 13030.09 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.88 56.20%
科学研究和技术服务业 10.10 23.77%
建筑业 0.55 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 282.19 36337.31 8.06%
药明康德 603259 289.65 28415.02 6.30%
恒瑞医药 600276 470.22 25965.30 5.76%
科伦药业 002422 684.88 23758.48 5.27%
泽璟制药 688266 197.26 19489.20 4.32%
百利天恒 688506 67.87 18869.19 4.19%
惠泰医疗 688617 65.33 16332.87 3.62%
美迪西 688202 248.41 15500.87 3.44%
信立泰 002294 235.80 14456.81 3.21%
三生国健 688336 166.29 12568.47 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.49 63.22%
科学研究和技术服务业 6.84 15.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 2.54%
批发和零售业 0.31 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%