财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.69 |
10669.67 |
41394.56 |
33229.54 |
-1332.90 |
| 本期利润(万元) |
13510.97 |
15468.38 |
57350.22 |
66517.65 |
72417.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.21 |
0.25 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
13.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44849.77 |
0.00 |
-53217.86 |
0.00 |
-111990.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352368.98 |
390712.41 |
407400.79 |
518538.22 |
524736.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.82 |
1.75 |
2.09 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
3.41 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
14.92 |
| 累计净值增长率(%) |
81.49 |
0.00 |
75.50 |
0.00 |
85.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81366.93 |
76082.66 |
44656.41 |
103773.04 |
112975.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
345416.10 |
396319.36 |
563028.01 |
501526.96 |
537513.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
345416.10 |
396319.36 |
563028.01 |
501526.96 |
537513.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.00 |
515.54 |
615.22 |
638.19 |
669.84 |
| 应付托管费(万元) |
64.00 |
85.92 |
102.54 |
106.37 |
111.64 |
| 资产总计(万元) |
429983.05 |
473599.42 |
608193.28 |
605706.87 |
651918.88 |
| 负债合计(万元) |
5074.89 |
2945.86 |
2073.64 |
4991.41 |
3163.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
424908.16 |
470653.56 |
606119.64 |
600715.46 |
648755.33 |
| 未分配利润(万元) |
189777.54 |
201645.81 |
278877.09 |
228034.83 |
236914.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.81 |
358.95 |
239.84 |
404.92 |
208.66 |
| 投资收益(万元) |
3404.74 |
55333.08 |
2250.07 |
-114267.02 |
-66032.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16171.20 |
19854.70 |
86787.51 |
33929.56 |
-34625.73 |
| 其它收入(万元) |
78.08 |
186.37 |
81.26 |
159.90 |
58.07 |
| 收入合计(万元) |
19781.82 |
75733.11 |
89358.68 |
-79772.63 |
-100391.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2640.73 |
7129.68 |
3600.43 |
8055.74 |
4216.19 |
| 托管费(万元) |
440.12 |
1188.28 |
600.07 |
1342.62 |
702.70 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
27.89 |
14.50 |
28.48 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
3216.17 |
8678.48 |
4387.72 |
9842.13 |
5154.57 |
| 利润总额(万元) |
16565.66 |
67054.63 |
84970.96 |
-89614.77 |
-105545.76 |
| 净利润(万元) |
16565.66 |
67054.63 |
84970.96 |
-89614.77 |
-105545.76 |
