资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41918.35 93.61%
债券 210.27 0.47%
银行存款和结算备付金 2461.52 5.50%
其他资产 187.79 0.42%
资产总值:44777.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 364.44 6381.32 14.35%
东方雨虹 002271 365.58 3878.84 8.72%
北新建材 000786 195.40 3243.58 7.29%
华新建材 600801 102.89 2448.69 5.50%
旗滨集团 601636 396.23 2135.68 4.80%
三棵树 603737 67.75 1534.53 3.45%
西藏天路 600326 208.54 1403.51 3.16%
上峰材料 000672 92.73 1376.18 3.09%
四川双马 000935 58.42 1136.21 2.55%
塔牌集团 002233 157.24 1078.69 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 94.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 322.55 5467.24 12.83%
东方雨虹 002271 329.89 3915.77 9.19%
旗滨集团 601636 356.85 3650.61 8.57%
北新建材 000786 176.40 3191.03 7.49%
上峰材料 000672 83.77 1983.75 4.66%
华新建材 600801 116.09 1811.02 4.25%
三棵树 603737 61.22 1475.38 3.46%
四川双马 000935 52.78 1376.96 3.23%
南玻A 000012 236.90 1222.42 2.87%
西藏天路 600326 188.16 1217.39 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 94.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.10 210.27 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 210.27 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%