我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.80 |
-3826.73 |
-2456.64 |
-5465.24 |
-1490.12 |
| 本期利润(万元) |
3883.33 |
-4186.91 |
-2150.25 |
-7379.71 |
1024.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6615.92 |
0.00 |
-2538.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33017.93 |
29243.21 |
31869.52 |
34077.65 |
39453.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.87 |
0.93 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3871.03 |
4260.84 |
4744.51 |
7679.61 |
11302.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
50063.18 |
68205.61 |
78692.85 |
116905.18 |
169470.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
50063.18 |
68205.61 |
78692.85 |
116905.18 |
169470.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.64 |
31.11 |
35.07 |
54.94 |
71.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
6.22 |
7.01 |
10.99 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
54097.44 |
72826.87 |
83841.05 |
125313.90 |
184688.21 |
| 负债合计(万元) |
178.62 |
521.41 |
413.00 |
1471.48 |
6374.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
53918.82 |
72305.46 |
83428.05 |
123842.42 |
178313.89 |
| 未分配利润(万元) |
-12264.73 |
-5435.10 |
4739.10 |
18728.13 |
55927.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
21.46 |
11.60 |
39.61 |
21.25 |
| 投资收益(万元) |
-7092.95 |
-9647.12 |
-5710.18 |
-7144.15 |
1210.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-795.73 |
-5450.75 |
-601.02 |
-28392.98 |
-3677.40 |
| 其它收入(万元) |
19.60 |
74.16 |
32.43 |
321.49 |
240.46 |
| 收入合计(万元) |
-7862.50 |
-15002.25 |
-6267.16 |
-35176.03 |
-2205.14 |
| 管理人报酬(万元) |
148.88 |
443.32 |
243.20 |
707.62 |
348.24 |
| 托管费(万元) |
29.78 |
88.66 |
48.64 |
141.52 |
69.65 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
35.87 |
19.91 |
49.50 |
24.40 |
| 费用合计(万元) |
221.28 |
651.93 |
354.69 |
1024.17 |
506.80 |
| 利润总额(万元) |
-8083.78 |
-15654.18 |
-6621.85 |
-36200.20 |
-2711.94 |
| 净利润(万元) |
-8083.78 |
-15654.18 |
-6621.85 |
-36200.20 |
-2711.94 |
