资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3477.06 90.29%
债券 50.32 1.31%
银行存款和结算备付金 266.92 6.93%
其他资产 56.67 1.47%
资产总值:3850.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 0.90 168.22 4.52%
宁德时代 03750 0.23 140.24 3.77%
建滔积层板 01888 1.05 90.42 2.43%
ASMPT 00522 0.38 78.82 2.12%
建滔集团 00148 0.75 76.80 2.06%
药明康德 02359 0.55 72.89 1.96%
潍柴动力 02338 2.20 65.16 1.75%
洛阳钼业 03993 4.20 55.38 1.49%
美的集团 00300 0.70 50.22 1.35%
海丰国际 01308 1.70 46.33 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.07 18.55%
信息技术 0.07 18.36%
金融 0.04 11.12%
非日常生活消费品 0.04 10.34%
医疗保健 0.03 9.22%
原材料 0.03 9.00%
日常消费品 0.01 3.99%
通讯业务 0.01 3.97%
公用事业 0.01 3.61%
房地产 0.01 3.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 0.19 102.92 2.12%
商汤-W 00020 48.90 79.44 1.63%
洛阳钼业 03993 5.40 76.76 1.58%
华虹宏力 01347 1.10 75.42 1.55%
药明康德 02359 0.69 71.17 1.46%
招金矿业 01818 2.45 68.66 1.41%
潍柴动力 02338 2.80 67.54 1.39%
美的集团 00300 0.88 65.11 1.34%
海丰国际 01308 2.10 63.19 1.30%
李宁 02331 3.30 62.35 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.08 17.27%
非日常生活消费品 0.06 11.89%
原材料 0.05 10.90%
金融 0.05 10.89%
信息技术 0.05 10.37%
医疗保健 0.05 10.15%
日常消费品 0.02 4.71%
通讯业务 0.02 4.61%
公用事业 0.02 4.25%
房地产 0.02 3.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.32 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%