财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.26 |
7.35 |
95.93 |
72.89 |
12.38 |
| 本期利润(万元) |
-54.43 |
-33.90 |
207.07 |
130.78 |
128.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.14 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
16.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35.79 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
-60.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404.90 |
510.00 |
590.42 |
722.83 |
790.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
1.03 |
1.12 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.12 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
17.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.12 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-4.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.92 |
562.27 |
767.06 |
316.26 |
313.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3527.38 |
6055.92 |
6032.21 |
3028.20 |
3215.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3477.06 |
6055.92 |
6012.03 |
3028.20 |
3215.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.66 |
2.80 |
1.39 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.53 |
0.56 |
0.28 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
3850.97 |
7217.88 |
6881.94 |
3371.34 |
3587.82 |
| 负债合计(万元) |
130.80 |
725.63 |
63.05 |
87.91 |
58.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3720.17 |
6492.25 |
6818.89 |
3283.43 |
3528.95 |
| 未分配利润(万元) |
-177.23 |
426.97 |
-108.64 |
-675.32 |
-1184.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
3.11 |
1.48 |
1.30 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
125.43 |
1087.05 |
198.81 |
-52.34 |
-25.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-551.40 |
614.69 |
879.74 |
544.94 |
116.62 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
19.67 |
10.85 |
2.22 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-420.65 |
1724.52 |
1090.89 |
496.12 |
92.81 |
| 管理人报酬(万元) |
12.95 |
31.68 |
13.08 |
16.69 |
7.98 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
6.34 |
2.62 |
3.34 |
1.60 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
5.09 |
0.56 |
5.77 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
23.72 |
50.49 |
18.90 |
31.46 |
18.14 |
| 利润总额(万元) |
-444.37 |
1674.03 |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
| 净利润(万元) |
-444.37 |
1674.03 |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
