我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.82 |
-14.44 |
-29.04 |
-140.99 |
-9.15 |
| 本期利润(万元) |
96.23 |
17.40 |
-26.07 |
-130.71 |
-48.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-297.38 |
0.00 |
-339.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.54 |
808.23 |
787.33 |
847.16 |
923.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.69 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.06 |
250.53 |
271.61 |
345.97 |
265.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3215.86 |
2828.50 |
3022.63 |
3253.33 |
3261.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3215.86 |
2828.50 |
3022.63 |
3253.33 |
3261.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.28 |
1.38 |
1.52 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.28 |
0.30 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3587.82 |
3108.61 |
3378.48 |
3624.15 |
3638.17 |
| 负债合计(万元) |
58.87 |
41.90 |
13.28 |
40.01 |
60.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3528.95 |
3066.70 |
3365.19 |
3584.14 |
3577.81 |
| 未分配利润(万元) |
-1184.82 |
-1136.68 |
-817.14 |
-740.03 |
-497.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.87 |
1.13 |
1.08 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-25.65 |
-403.02 |
-259.70 |
58.18 |
62.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.62 |
9.90 |
154.40 |
-439.92 |
-274.57 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
11.11 |
10.42 |
9.31 |
5.85 |
| 收入合计(万元) |
92.81 |
-380.13 |
-93.76 |
-371.35 |
-205.45 |
| 管理人报酬(万元) |
7.98 |
17.81 |
9.38 |
17.12 |
8.75 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
3.56 |
1.88 |
3.42 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
17.91 |
8.94 |
17.45 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
18.14 |
46.05 |
23.85 |
44.68 |
22.48 |
| 利润总额(万元) |
74.67 |
-426.18 |
-117.61 |
-416.04 |
-227.93 |
| 净利润(万元) |
74.67 |
-426.18 |
-117.61 |
-416.04 |
-227.93 |
