资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104.78 8.30%
债券 50.43 3.99%
银行存款和结算备付金 1082.73 85.75%
其他资产 24.76 1.96%
资产总值:1262.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 1.80 64.28 0.34%
麦格米特 002851 0.35 40.50 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.36 9.12 0.02%
四川长虹 600839 0.20 2.09 0.01%
石头科技 688169 0.01 2.54 0.01%
飞科电器 603868 0.08 2.84 0.01%
富佳股份 603219 0.06 1.13 0.00%
光峰科技 688007 0.08 1.70 0.00%
莱克电气 603355 0.07 1.58 0.00%
比依股份 603215 0.04 0.90 0.00%
海立股份 600619 0.03 0.74 0.00%
日出东方 603366 0.10 0.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%