我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131.04 2.39%
银行存款和结算备付金 3124.45 57.06%
其他资产 2220.49 40.55%
资产总值:5475.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和元生物 688238 1.28 25.84 0.03%
格灵深瞳 688207 1.15 26.96 0.03%
嘉戎技术 301148 0.05 1.09 0.00%
清研环境 301288 0.05 0.76 0.00%
杰创智能 301248 0.05 1.16 0.00%
软通动力 301236 0.12 3.12 0.00%
和顺科技 301237 0.03 0.83 0.00%
富士莱 301258 0.03 1.15 0.00%
欧圣电气 301187 0.09 1.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格灵深瞳 688207 1.15 30.22 0.02%
和元生物 688238 1.28 32.50 0.02%
光庭信息 301221 0.03 1.82 0.00%
软通动力 301236 0.12 3.75 0.00%
大族数控 301200 0.06 3.03 0.00%
亨迪药业 301211 0.10 2.10 0.00%
欧圣电气 301187 0.09 1.97 0.00%
杰创智能 301248 0.05 1.41 0.00%
华兰疫苗 301207 0.05 2.57 0.00%
佳缘科技 301117 0.03 1.43 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.04 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.04 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%