我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.44 |
463.86 |
114.89 |
1363.56 |
368.72 |
| 本期利润(万元) |
5154.39 |
2143.74 |
2142.07 |
3406.22 |
-1841.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282.88 |
0.00 |
-187.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34634.08 |
31200.68 |
34736.04 |
36026.15 |
39546.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.21 |
1.22 |
1.14 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2936.21 |
2972.79 |
4485.72 |
4599.57 |
7729.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
49553.30 |
55508.49 |
73977.93 |
75441.76 |
124750.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.19 |
1.66 |
1.85 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.33 |
0.37 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
52722.27 |
58568.56 |
79124.24 |
81007.64 |
136786.63 |
| 负债合计(万元) |
414.56 |
162.14 |
1216.34 |
1224.16 |
5423.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
52307.71 |
58406.42 |
77907.90 |
79783.48 |
131362.69 |
| 未分配利润(万元) |
8824.12 |
7011.68 |
15179.92 |
5930.10 |
24455.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
15.45 |
8.86 |
27.52 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
769.67 |
2309.58 |
1537.87 |
-20352.38 |
-23130.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2540.01 |
3032.00 |
10006.75 |
-1609.89 |
14266.88 |
| 其它收入(万元) |
10.75 |
17.69 |
12.69 |
84.04 |
61.68 |
| 收入合计(万元) |
3326.12 |
5374.72 |
11566.18 |
-21850.71 |
-8785.99 |
| 管理人报酬(万元) |
7.25 |
19.76 |
11.21 |
225.88 |
212.57 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
3.95 |
2.24 |
45.18 |
42.51 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.14 |
9.23 |
29.64 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
42.08 |
110.69 |
60.95 |
404.18 |
332.01 |
| 利润总额(万元) |
3284.04 |
5264.02 |
11505.23 |
-22254.89 |
-9118.00 |
| 净利润(万元) |
3284.04 |
5264.02 |
11505.23 |
-22254.89 |
-9118.00 |
