资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1286.13 13.54%
债券 2494.57 26.25%
银行存款和结算备付金 5077.83 53.44%
其他资产 643.63 6.77%
资产总值:9502.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 9.54 131.65 0.10%
分众传媒 002027 18.62 88.07 0.07%
蓝色光标 300058 6.61 81.77 0.06%
岩山科技 002195 10.44 61.80 0.05%
昆仑万维 300418 1.66 66.53 0.05%
利欧股份 002131 12.47 52.37 0.04%
三七互娱 002555 2.85 49.02 0.04%
巨人网络 002558 2.45 55.16 0.04%
恺英网络 002517 3.15 50.43 0.04%
东方明珠 600637 3.71 32.24 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.61%
租赁和商务服务业 0.03 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.18%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 15.52 75.12 0.07%
巨人网络 002558 2.03 55.99 0.05%
昆仑万维 300418 1.38 55.70 0.05%
恺英网络 002517 2.62 42.58 0.04%
利欧股份 002131 10.39 49.35 0.04%
完美世界 002624 2.08 25.83 0.02%
天娱数科 002354 2.54 23.62 0.02%
中文在线 300364 1.11 26.18 0.02%
神州泰岳 300002 3.02 23.59 0.02%
光线传媒 300251 2.25 24.95 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.05%
制造业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 15.20 1526.26 1.19%
26国债01 9.60 968.31 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2494.57 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%