财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9576.18 |
-6229.34 |
5388.37 |
2289.33 |
1287.55 |
| 本期利润(万元) |
-45228.82 |
-27780.15 |
12121.24 |
8906.49 |
6049.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.21 |
0.23 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-37.44 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
13.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18147.83 |
0.00 |
-352.63 |
0.00 |
-6768.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76636.72 |
100149.64 |
48898.82 |
49405.79 |
43102.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.97 |
0.99 |
1.05 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.56 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
10.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.15 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-13.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4251.48 |
5654.08 |
6717.80 |
8259.39 |
11430.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
109809.49 |
98515.64 |
114182.74 |
130294.11 |
164646.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
437.17 |
2995.13 |
0.50 |
0.53 |
7611.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2556.21 |
392.35 |
0.00 |
456.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.72 |
2.47 |
3.42 |
7.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.74 |
0.49 |
0.68 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
115681.14 |
104927.23 |
121247.80 |
139364.57 |
176778.17 |
| 负债合计(万元) |
4209.77 |
1463.97 |
1251.90 |
1701.82 |
3160.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
111471.38 |
103463.27 |
119995.90 |
137662.76 |
173617.84 |
| 未分配利润(万元) |
-26117.69 |
-282.47 |
-18189.01 |
-37613.14 |
-102626.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.44 |
26.85 |
13.79 |
39.88 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
-16138.60 |
12906.04 |
3167.51 |
-9251.65 |
-4293.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47424.91 |
17116.25 |
10539.51 |
19757.44 |
-26031.74 |
| 其它收入(万元) |
1782.04 |
524.14 |
241.48 |
572.78 |
254.68 |
| 收入合计(万元) |
-61753.04 |
30573.27 |
13962.29 |
11118.45 |
-30050.21 |
| 管理人报酬(万元) |
40.25 |
33.52 |
15.85 |
78.49 |
45.50 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
6.70 |
3.17 |
15.70 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
18.99 |
10.13 |
20.31 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
242.98 |
208.29 |
92.22 |
332.69 |
186.71 |
| 利润总额(万元) |
-61996.01 |
30364.98 |
13870.07 |
10785.76 |
-30236.92 |
| 净利润(万元) |
-61996.01 |
30364.98 |
13870.07 |
10785.76 |
-30236.92 |
