我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1205.81 |
8905.48 |
-26.08 |
9411.79 |
-816.24 |
| 本期利润(万元) |
2080.86 |
10137.11 |
-20483.99 |
38866.93 |
33527.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
-0.12 |
0.26 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47608.62 |
0.00 |
-16686.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125122.66 |
130924.83 |
133012.42 |
145251.03 |
96296.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.73 |
0.78 |
0.90 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.67 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11413.79 |
14513.16 |
14017.26 |
15377.59 |
16130.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
193412.19 |
227941.72 |
241197.49 |
252061.50 |
274268.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
7246.66 |
0.96 |
3814.30 |
4441.73 |
1882.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
6.16 |
7.36 |
7.46 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.23 |
1.47 |
1.49 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
205939.06 |
256468.89 |
255514.24 |
268929.46 |
295174.00 |
| 负债合计(万元) |
1975.43 |
16333.24 |
1411.35 |
2072.45 |
5730.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
203963.62 |
240135.66 |
254102.89 |
266857.01 |
289443.47 |
| 未分配利润(万元) |
-73699.25 |
-27193.51 |
-162519.79 |
-143347.50 |
-50171.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.90 |
33.42 |
55.75 |
29.42 |
47.06 |
| 投资收益(万元) |
16877.09 |
17793.63 |
-10507.35 |
-3743.85 |
-2242.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40748.42 |
85804.04 |
-81376.93 |
-71832.16 |
21017.29 |
| 其它收入(万元) |
1345.94 |
992.31 |
900.42 |
705.75 |
804.71 |
| 收入合计(万元) |
59028.35 |
104623.40 |
-90928.12 |
-74840.84 |
19626.18 |
| 管理人报酬(万元) |
77.53 |
45.24 |
91.11 |
46.86 |
84.63 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
9.05 |
18.22 |
9.37 |
16.93 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
10.90 |
20.52 |
10.21 |
20.16 |
| 费用合计(万元) |
428.32 |
242.63 |
336.02 |
167.76 |
379.22 |
| 利润总额(万元) |
58600.03 |
104380.77 |
-91264.14 |
-75008.60 |
19246.96 |
| 净利润(万元) |
58600.03 |
104380.77 |
-91264.14 |
-75008.60 |
19246.96 |
