资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7102.50 89.33%
债券 10.01 0.13%
银行存款和结算备付金 557.91 7.02%
其他资产 280.51 3.53%
资产总值:7950.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 13.11 501.85 6.36%
古井贡酒 000596 4.19 391.97 4.97%
安琪酵母 600298 9.99 374.33 4.74%
春风动力 603129 1.19 341.60 4.33%
美的集团 000333 4.18 334.82 4.24%
金字火腿 002515 44.28 312.17 3.96%
海信家电 000921 10.17 272.35 3.45%
海信视像 600060 9.17 251.72 3.19%
若羽臣 003010 8.87 248.27 3.15%
九号公司 689009 6.63 246.06 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.81%
批发和零售业 0.03 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.33%
农、林、牧、渔业 0.01 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 17.94 637.93 7.06%
海信家电 000921 23.03 629.18 6.97%
美的集团 000333 8.13 614.06 6.80%
金富科技 003018 6.56 500.07 5.54%
金字火腿 002515 45.03 450.75 4.99%
银轮股份 002126 8.67 431.77 4.78%
安井食品 603345 4.63 371.28 4.11%
潍柴动力 000338 13.54 368.96 4.08%
比音勒芬 002832 17.75 366.36 4.06%
安克创新 300866 3.46 361.57 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 88.97%
教育 0.03 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.10 10.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%