资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8328.05 91.42%
债券 224.73 2.47%
银行存款和结算备付金 473.09 5.19%
其他资产 83.32 0.91%
资产总值:9109.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 17.94 637.93 7.06%
海信家电 000921 23.03 629.18 6.97%
美的集团 000333 8.13 614.06 6.80%
金富科技 003018 6.56 500.07 5.54%
金字火腿 002515 45.03 450.75 4.99%
银轮股份 002126 8.67 431.77 4.78%
安井食品 603345 4.63 371.28 4.11%
潍柴动力 000338 13.54 368.96 4.08%
比音勒芬 002832 17.75 366.36 4.06%
安克创新 300866 3.46 361.57 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 88.97%
教育 0.03 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 8.68 809.50 7.43%
比亚迪 002594 7.45 784.11 7.20%
潍柴动力 000338 24.96 605.03 5.55%
贵州茅台 600519 0.39 565.50 5.19%
苏美达 600710 42.24 522.93 4.80%
健盛集团 603558 33.52 495.43 4.55%
青松股份 300132 54.74 476.24 4.37%
隆鑫通用 603766 29.78 402.03 3.69%
裕同科技 002831 12.22 387.37 3.56%
星宇股份 601799 3.01 367.25 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 77.22%
批发和零售业 0.05 4.80%
住宿和餐饮业 0.03 2.99%
教育 0.02 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 2.12%
翔26转债 0.26 26.10 0.29%
春风转债 0.07 7.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.23 2.12%
可转债 33.50 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%