资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9707.03 87.34%
债券 60.58 0.55%
银行存款和结算备付金 962.92 8.66%
其他资产 383.94 3.45%
资产总值:11114.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 8.68 809.50 7.43%
比亚迪 002594 7.45 784.11 7.20%
潍柴动力 000338 24.96 605.03 5.55%
贵州茅台 600519 0.39 565.50 5.19%
苏美达 600710 42.24 522.93 4.80%
健盛集团 603558 33.52 495.43 4.55%
青松股份 300132 54.74 476.24 4.37%
隆鑫通用 603766 29.78 402.03 3.69%
裕同科技 002831 12.22 387.37 3.56%
星宇股份 601799 3.01 367.25 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 77.22%
批发和零售业 0.05 4.80%
住宿和餐饮业 0.03 2.99%
教育 0.02 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.89%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 5.80 674.08 5.51%
古井贡酒 000596 3.87 513.16 4.19%
山西汾酒 600809 2.85 489.35 4.00%
万辰集团 300972 2.17 436.32 3.56%
隆鑫通用 603766 24.39 392.92 3.21%
金龙汽车 600686 21.64 383.89 3.14%
青松股份 300132 43.92 382.54 3.13%
春风动力 603129 1.35 376.22 3.07%
中国中免 601888 3.98 376.35 3.07%
迎驾贡酒 603198 9.51 376.22 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 71.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.70%
批发和零售业 0.05 4.08%
住宿和餐饮业 0.05 4.00%
租赁和商务服务业 0.04 3.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.22 0.28%
25国债08 0.20 20.27 0.19%
25国债13 0.10 10.09 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.58 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%