我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1010.13 |
-111.91 |
-75.43 |
1041.15 |
606.21 |
| 本期利润(万元) |
-91.52 |
-1911.22 |
-436.54 |
55.99 |
2094.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
0.00 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147.70 |
0.00 |
1372.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14418.48 |
14969.60 |
18541.87 |
19274.53 |
22051.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.44 |
1.47 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
47.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2414.16 |
1163.77 |
1847.71 |
2041.80 |
2308.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
25575.02 |
20881.18 |
22141.44 |
28011.63 |
32650.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
25575.02 |
20881.18 |
22141.44 |
28011.63 |
32650.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.82 |
28.00 |
30.49 |
34.00 |
44.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.67 |
5.08 |
5.67 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
28032.19 |
22540.12 |
24212.77 |
30748.26 |
35812.00 |
| 负债合计(万元) |
451.33 |
102.30 |
170.23 |
479.33 |
556.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
27580.86 |
22437.82 |
24042.54 |
30268.93 |
35255.90 |
| 未分配利润(万元) |
6601.56 |
7179.93 |
7673.87 |
12881.56 |
16335.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
3.36 |
9.27 |
4.89 |
19.38 |
| 投资收益(万元) |
-107.71 |
1430.77 |
-6965.58 |
-4382.05 |
8167.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1994.71 |
-1170.19 |
252.39 |
2136.02 |
-12561.07 |
| 其它收入(万元) |
20.30 |
15.14 |
33.16 |
18.45 |
300.87 |
| 收入合计(万元) |
-2075.67 |
279.07 |
-6670.76 |
-2222.69 |
-4073.73 |
| 管理人报酬(万元) |
320.88 |
182.95 |
409.13 |
217.00 |
659.18 |
| 托管费(万元) |
53.48 |
30.49 |
68.19 |
36.17 |
109.86 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
8.02 |
16.61 |
8.37 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
406.29 |
228.82 |
515.54 |
273.25 |
1581.26 |
| 利润总额(万元) |
-2481.95 |
50.25 |
-7186.30 |
-2495.95 |
-5654.99 |
| 净利润(万元) |
-2481.95 |
50.25 |
-7186.30 |
-2495.95 |
-5654.99 |
